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Une hausse en 'Trump L'oeil ?'


Fin du 1er Mois boursier de 2017 , je refais une actualisation de mon analyse et des stratégies une dizaine de jours également après l'investiture de Donald Trump .


En gros rien de fondamentalement changé selon la.....


....Stratégie et Analyse sur le CAC40 de mi Décembre


http://live-traders.fr/actualite--cac40uneapprocheparpalier-91.html


et .....Stratégie et Analyse sur le SP500 de mi Décembre


http://live-traders.fr/actualite--sp500enattendantjanet-90.html




Je résume donc les principaux points :


1) Depuis 2015 , j'ai une approche par grands paliers de 500 pts entre 3930-50 et 4930-35 . De cette approche, j'en déduis des paliers intermédiaires de 130 pts que je place depuis les 4675 , soit 4675 à 4805 et 4805 à 4930-35


2) Je prends ces 4675 comme base de travail car le 22 janvier 2015 , Draghi a annoncé l'instauration d'un QE en Europe . Or le CAC a hésité quelques jours après cette date entre 4570 et 4675.

Cette bande de 100 pts traduit pour moi la vraie valorisation et une frontière de marché de long terme. C'est-à-dire que si on peut évoluer au-dessus, on doit en revanche se poser la question quand à un éloignement durable et établi.

Or depuis 18 ans, à chaque fois, tout dépassement de ces 4570/4675 a engendré un retour en dessous à posteriori .

Tout passage au-dessus de ces 4570/4675 est donc pour moi synonyme de bulle dès lors qu'aucun fondement économique ne vient l'étayer .

A partir de là, l'équation me semble simple : ou bien on s'éloigne de ces 4675-4570 ou bien on y revient assez rapidement sans aucune raison valable .

Et si on y revient , c'est dû en grande en partie à une annulation des causes qui ont étayé ce franchissement .

En ce qui nous concerne à MT , c'est le ' Trump rallye ' qui a en effet permis cette cassure des 4675 .

Il semble que le mariage entre Trump et le marché se ternit et qu'on reflue progressivement .


3) Autant 4930 est déjà pour moi un gros niveau à passer, autant , quand bien même on évoluerait au-dessus courant Février, on buterait à nouveau sur la résistance R ( en rouge voir ci après ) qui relie tous les plus hauts depuis 18 ans : 6945 / 6156 / 5280.

Cette résistance , je l'estime aux alentours des 5040-65 environ et de pente -10pts /mois . On peut d'ailleurs ajouter à ce titre l'enveloppe bollinger supérieure à 100 mois qui là aussi cape les cours .

Pour casser une telle enveloppe , il nous faut des catalyseurs puissants comparables à ceux de la bulle internet de 1999-2000.

...

Je ne vois pas courant 2017 de tels catalyseurs .


4) A partir de là , et si on s'en tient à des données probabilistes, on doit chercher un écart de 16 à 20% sur le CAC 40 sur 250 séances entre les extrêmes de 2017 .

Si 4930-5000 est donc cet extrême maximum ( en raison du critère 3 et 1 ) , on doit alors en conclure que les 4100-4200 pts seront alors testés : c'est à dire 4930/4200 =17% soit notre fourchette de 16 /20%.


5) Je reste dans cette idée que 2017 / 2018 voire 2019 sont des années d'évolution dans ce 'bout de triangle ' marqué par le support S et la résistance R' et que 10 années me semblent nécessaires pour digérer ET la crise des subprimes aux USA ET la crise des dettes souveraines dans les pays européens. Je pense donc qu'avant de franchir cette résistance R de long terme , on reverra le support S ...toute la question est quand : 2017 ? ou bien 2018 ou 2019 ?


6) Si on ne dispose d'aucun catalyseur en Europe pour s'affranchir des 4930-5040 en 2017, on doit ainsi scruter du côté des indices US pour tenter d'y déceler des relais . Mon analyse chartiste sur le SP500 semble pour le moment confirmer le niveau des 2300-5 comme une strong résistance.

En effet, ces 2300-5 sont la conjonction de 2 résistances clef : report de 110 pts du 1er range 2083 à 2093 soit 2093 110 = 2300-5 pts et 2300-5 représente le haut d'une 3ème vague au sein d'un canal RS ( voir schéma ci après )


7) Au niveau profondeur de marché, je pense là aussi qu'il n'y a plus de potentiel important sur les grandes blues chips de la côte . On a vu par exemple la semaine dernière avec des résultats records sur LVHM un avalement daily . Les bancaires (hormis Crédit Agricole) ont consolidé dans des proportions de 6 à 10% (comme AXA) après leur hausse de 40 à 50% depuis 8 mois.

Ces éléments me font dire que toutes les bonnes nouvelles sont dans les cours et qu'on se tourne davantage vers des ranges d''attentisme sur plusieurs semaines . Par exemple 10% sur AXA entre 22 / 22.50 et 24 / 24.50 ?? ...Le titre alors tricoterait entre ces bornes ? ...idem avec Crédit Agricole : 12 à 13.20-30 par exemple... ??

Mais, pour faire de nouveaux plus hauts significatifs sur ces valeurs, je pense qu'il nous faudra de solides arguments que je ne vois pas pour le 1er semestre 2017



Quelle stratégie de trading possible dans ce cas sur le CAC 40 ?


Par rapport à ces éléments, je pense qu'on se dirige davantage pour les 1ers mois de 2017 vers une latéralisation (rectangle bleu) entre 4930 et 4675 voire 4615


Ainsi je m'oriente plus vers une stratégie de range


On doit ainsi chercher des points d'entrée short depuis ou bien ces 4930-5000 ou bien sur cassure des 4805 qui est la frontière de 2 paliers de 130 pts 4675 à 4805 puis 4805 à 4930-35.


A l'inverse sur la borne basse, opter pour des achats en swing entre 4615 et 4675 .


Notons que cette latéralisation sur le CAC serait également consécutive à celle qu'on devrait connaitre sur le SP500 entre 2248 et 2300-5 afin de matérialiser la fin de la vague 3 représentée sur le chart ci-dessous .


C'est un marché normalisé sans densité, sans dynamisme, sans flux et avec des considérations techniques omniprésentes . On a à ce titre passé un palier au niveau de la volatilité sans pour autant que cela soit synonyme de décalages importants en intraday .


Enfin notons qu'on privilégiera davantage les stratégies longues plutot sur le SP500 sur un hypothètique test de support des 2248-55 .


En effet, je pense au contraire que la hausse du SP500 n'est pas terminée et peut encore y voir un gain de 7% environ de 2272 actuellement à 2436.


2 raisons :

La 1ère est chartiste : le SP500 a évolué dans un canal de 312 pts entre 1812 et 2120-25 et la sortie courant 2016 de ce canal laisse entrevoir les 2430-40 par report de range de 312 (2120 312).


La 2nde est plus fondamentale : Warren Buffet a investi pour 12 milliards de dollars dans des titres de la cote US depuis l'élection de Donald Trump et constitue un référentiel solide pour les investisseurs


Pour conclure, je scinde l'année en 2 phases bien distinctes :


1ère phase : latéralisation sur le CAC entre 4675 et 4930 sur 3-4 mois


2nde phase : une sortie de ce range dont le sens reste à définir mais que je pense être par le bas avec 4100-4200 en objectif ...On devra alors surveiller tout élément sur le Brexit , les élections en France et Allemagne , une remontée de l'eurusd au delà des 1.10.

On surveillera aussi le niveau et la réaction du CAC pour tout nouveau test des 2300-5 sur le SP500 (voire aussi des 2435-40)


Prochain article dans les prochaines semaines pour identifier tout changement sur ces indices




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