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CAC DAX: est-on baissier?

(article rédigé le samedi 27 Octobre 2018 à 14h00 )


Salut ,


Un point de marché plus détaillé sur ma position quant à la situation actuelle du CAC et du DAX .


Je l'avais déjà expliquée sur la plateforme ces derniers jours , mais un article résumant mon propos permettra de te fournir plus de précisions .


La question qu'on doit se poser en cette fin Octobre est la suivante :


Est-on baissier ?


sous entendu :


Est -on baissier avec un risque systémique de marché comparable aux crises précédentes de 2001 et 2008 ?


Analysons tout d'abord les raisons de cette baisse de plus de 600 pts sur le CAC de 5510 à 4900 . (soit un bon 12% )


Il y a , ce que j'appelle les raisons avancées, qu'on peut entendre sur les chaines financières :


Les incertitudes sur le Budget Italien ( et le spread de taux avec le 10 ans Allemand qu'on surveille) ,


le taux 10 ans US qui tutoie dangereusement les 3.25% ,


les tweets de Trump ,


la guerre commerciale avec la Chine


des dégonflements de bulle sur certains secteurs notamment le Luxe ayant surperformé dans le passé ,


l'arrêt du QE en Europe dans les prochaines semaines .


Ajoutons à cela, une absence de contrepartie et d'acheteurs et on obtient mécaniquement des mouvements importants en intraday à la baisse , et des contrepieds haussiers tout aussi impressionnants ( sur des rachats de shorts) .


Je pense pour ma part que la cause de cette baisse se situe sur 2 éléments possibles :


1) un élément qui en effet se situe dans la liste ci-dessus .

A ce titre, on peut alors se demander si les marchés ne commencent pas à pricer des conditions d'octroi du crédit plus difficiles par les banques suite à l'arrêt prochain du QE .


Autrement dit , si la croissance en Europe était assurée par ce respirateur artificiel , qu'est le QE , depuis 2015....quid alors si on le débranche pour 2019 ?


Cette perspective conduit les opérateurs a opéré déjà des arbitrages , assez violents sur des secteurs ou des titres présentant le moindre doute . Je pense notamment à l'automobile ( Michelin , Valéo ) .



2) le 2nd élément est ce que j'appelle le 'loup caché ' : n'y a t -il pas en effet un élément à la base d'une crise majeure comparable à celle de 2008 ?


Elément que le grand public ne connait évidemment pas à l'heure actuelle , mais qui représente une réelle menace et qui émergera dans les semaines à venir ?


On voit ainsi qu'apporter une réponse à cette question centrale de cet article dépend du passage à un cran supérieur .


Ma réponse à ce sujet est la suivante :


Je pense que la cassure des 11000 sur le DAX ou des 4800 pts sur le CAC nous conduira à une crise, comparable à celle de 2008 avec à la clef une baisse minimale de 20-25% ( cad sans problème un retour sur 4000 courant 2019 ) .


Sans élément déclencheur de cette crise potentielle , il faut considérer ce retour sur 4900 (voire 4800 ) comme une simple correction .


L'analyse chartiste permet à ce titre, de bien distinguer ce niveau des 11000/ 4900 comme une frontière entre simple correction de marché et entrée dans un marché systémique .


Si ,en effet , on analyse l'évolution des indices en weekly depuis plus de 30 ans , on observe que le passage dans une crise s'est toujours fait avec l'explosion de l'enveloppe bollinger inférieure à 100 semaines .


Je t'ai signalé sur les charts ci-après les rebonds depuis cette enveloppe avec des traits verts depuis 1987 sur le CAC et le DAX .


Les seules fois où on a explosé cette enveloppe boll inférieure 100 semaines a été en 2001 ( effondrement de la bulle internet ) et 2008-2009 (crise des subprimes) et aussi 2nd semestre 2011 uniquement sur le CAC ( avec la crise des dettes souveraines en Europe ) .


Actuellement , on titille ces enveloppes bollinger inférieures 100 semaines à 11000-11060 sur le DAX et à 4800 sur le CAC ( qui pour le coup évolue quelque 2% au-dessus) .


A l'inverse, je t'ai mis aussi le chart de Michelin ( en weekly depuis 1997) .


Hormis 2008 , jamais le titre n'a explosé cette enveloppe bollinger inférieure 100 semaines actuellement près des 95 eurs


Actuellement autour des 85 / 87 eur , le titre évolue donc en deça de quelque 10% .


Je reviens alors à mes 2 éléments mentionnés ci-dessus .


Est-ce que cette évolution de Michelin (mais aussi Atos, St Gobain, Valéo , Renault , etc..) sous son enveloppe bollinger inférieure 100 semaines ne préfigure pas la future évolution du CAC et du DAX dans les prochaines semaines ?


Comment expliquer alors que ces titres connaissent une situation jamais connue auparavant , si ce n'est durant la crise de 2008 ?


2 explications possibles alors :


ou bien on a un excès baissier sur ces titres et donc Michelin est appelée à corriger cette erreur de marché en revenant vivement sur 95 eur


ou bien il y a ce fameux loup caché évoqué, et les opérateurs commencent DEJA à sortir des dossiers douteux...ce qui signifie que le CAC et le DAX devraient suivre par la suite et s'installer pour les prochains mois SOUS les 4800 et SOUS LES 11000



Enfin , je pense que l'entrée définitive dans ce type de marché serait une explosion de l'enveloppe bollinger inférieure 200 jours sur le SP500 et une cassure de canal à 2550 noté S en bleu, ci-après sur le chart.



Ma conclusion est la suivante :


Aller sous les 11000 (DAX) ou 4900 (CAC) ne pourra se faire durablement sans risque systémique de marché .

Celui-ci commencerait alors à émerger sous les 2550 (SP500) .


Actuellement vers 2650 , on a ainsi potentiellement quelque 4% de baisse supplémentaire sur le SP500 qui immanquablement devrait au mieux conduire à de la nervosité sur les indices européens .


Je pense ainsi qu'il faut être acheteur sur les 4930-4900 / 11060-11000 comme proposé dans les derniers plans , mais qu'on ne peut exclure un sell off (par définition imprévisible) sous ces niveaux et correspondant à une probable baisse ponctuelle du SP500 sur 2550-70.


Les plans qui vont suivre prochainement sur la plateforme devront à chaque fois porter sur :


1) la probabilité d'un rebond depuis 4900-4930 // 11000-11100 et son amplitude


2) la capacité à rebondir fortement depuis un mouvement correctif à 4800-4830 ou 10800 sur le DAX ,

cad aurons nous alors ce sell off attendu

ou bien au contraire

l'élastique ne cassera -t-il pas pour s'inscrire définitivement sous ces 4900 et 11000 ?


réponse à apporter chaque séance


à bientot

David


Tu peux t'inscrire ici, avoir un accès à la plateforme et obtenir des plans sur le CAC DAX SP500 et leur actualisation en temps réel ,


C'est gratuit depuis 7 ans ,


et non , tu n'es pas le produit ;)


( je me suis déjà expliqué sur le partage gratuit que je fais de mes analyses et expériences chaque jour )


https://live-traders.fr/compte.html


tu peux aussi retrouver tous les charts proposés en analyse sur une page pinterest et analyses complémentaires ( onglet pinterest Facebook en haut à droite)


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