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Cet indice dont on ne parle pas

Il s'est produit 3 choses essentielles cette semaine et même depuis le début d'année, sur un indice .


Un indice dont on ne parle jamais sur les chaines financières comme BFM, focalisées sur 2 zones géographiques exclusivement :


Paris Intra Muros

et

New York / Wall Street .


En dehors de ces zones, la vie économique et boursière semble ne pas exister (éventuellement de temps en temps l'Allemagne, avec le DAX) .


Cet indice, c'est celui des Pays Bas : l'AEX .


Et ce qui s'est passé cette semaine est assez rare :


En à peine 48 heures, l'AEX a surperformé le CAC , le DAX et le SP500 de quelque 2 pts de spread .


Concrètement , on avait ( sur les plus bas ) :


un CAC à 5645 pts pour un AEX à 642 pts

Mercredi 13 Janvier 2021


Et, on a clôturé la semaine à 5611.7 pts sur le CAC et 651.7 pts sur l'AEX


soit entre ces 2 moments , une baisse de 0.53% sur le CAC

et ...une hausse 1.5% sur l'AEX

soit 2 pts de spread ( différence entre 1.5% et -0.53% )

Il convient alors d'expliquer la cause et surtout d'essayer d'adapter ses stratégies pour en tirer parti .


On oublie trop souvent qu'un indice n'est pas un actif pur, comme une matière première ( comme l'or, le cacao, le pétrole ), une action, un taux, une devise .


Non.


Un indice , c'est avant tout un calcul mathématique prenant en compte la pondération de différentes valeurs (pour la majorité des indices) .


LVMH a par exemple un poids plus important dans le CAC40 que Essilor ou Carrefour .


Quid alors pour notre AEX composé de 25 valeurs ?


Il y a des disparités énormes :


2 chiffres :

Au 15 janvier 2021 , 6 valeurs ont un poids supérieur au 2 tiers (précisément 69%) du poids de l'AEX.


Si aux USA , on parle de l'acronyme des GAFAM (voire des GAFAMI), sur l'AEX, on peut parler des ....APURAH


Voyons en détail les analyses techniques de chacune de ces 6 valeurs :

A ...comme ASML


C'est la reine des valeurs de l'AEX, bénéficiant d'un regain d'intérêt énorme pour les semi-conducteurs , dont la courbe exponentielle du SOX en est la représentation la plus criante .


Elle pèse quasiment pour 18 % du poids de l'indice .


Début Novembre 2020, je te proposais une décomposition par incrémentations de 27 eur , avec en target immédiate 380-385 eur .


On flirte ainsi avec l'avant-dernier palier ....436 eur ...


Très probablement, on peut avoir un résiduel haussier de 5-6% supplémentaire en direction des 463-470 , le dernier palier possible , tant que 420 eur pas cassé


P ...comme Prosus


Presque 15% du poids de l'indice .


Ce qui m'intéresse avec cette valeur , c'est le breakout d'une oblique de TCT initiée courant Novembre 2020 (en bleu sur le chart) transitant par les 89 eur .


Je pense que le titre est inscrit globalement dans un range à plat de 10 eur environ entre 83.8 et 94 eur .


Au-dessus des 89 eur, on est donc à la fois sur un breakout d'oblique TCT et au-dessus d'un middle range .


On devrait à minima, revenir sur 94 eur , voire sortir de ce range à plat pour au moins viser le chiffre rond des 100, avant les 105 eur , et cela afin de former une V3 ( cf chart) .


Là aussi , un potentiel minimal de 2 -3% (pour les 94 eur) à TCT, tant que 89 eur pas cassé


U....comme Unilever (près de 13% de l'AEX)


Même logique sur ce géant des produits de consommation courants dans les secteurs des

  • boissons et glaces ;
  • alimentaire ;
  • soin de la personne ;
  • entretien de la maison


Tu as probablement chez toi des articles parmi les 400 marques du groupe:


Par exemple, tu te brosses peut-être tes quenottes avec du dentifrice 'Signal' , tu laves tes caleçons avec un bidon de lessive 'Persil ' ou tu prends un thé ' Lipton' au p'tit déj en analysant tes charts devant ta plateforme de trading.


Graphiquement, le titre semble là aussi sortir, d'une oblique ( en bleu) de TCT initiée en Novembre dernier, depuis 53.50.


On devrait rallier les 50 eur à TCT, avec à la clef un breakout haussier à venir .


Là aussi, un potentiel de 1.5% pour rejoindre ces 50 eur voire plus à TCT n'est pas à exclure .


...Et cela tant que 48.70 pas cassé

R....comme Royal Dutch Shell (plus de 12% du poids de l'AEX)


Société qu'on ne présente plus : c'est le TOTAL néerlandais pour faire simple


Il semble qu'on aille sur un niveau cible des 17.60 (voire 18 eur) par report de range de 1.9 eur environ , au-delà des 16 tant que ce niveau n'est pas cassé .


Là aussi, on observe un range à plat entre 14.10 et 16 qui a été récemment cassé .

A....comme Adyen , entreprise néerlandaise de service financier spécialisée dans le paiement électronique (plus de 5% de l'AEX)


Le titre me semble avoir achevé un cycle haussier , depuis le niveau (satanique) des 666 eur , avec une décomposition en 3 vagues .


Peut-être peut-on encor aller chatouiller les 1850 eur (voire 1900 eur) avant une cassure baissière de la trendline ( en vert) ?


Je pense que là aussi , tant que 1700 eur (et surtout 1650 eur ) n'est pas cassé on peut tenter ces 3% à 5 % de hausse supplémentaire .


Mais personnellement, je pense que c'est trop risqué et que la probabilité de casser cette trendline augmente à chaque séance ..en tout cas en 2021 .


La question est plus ''quand ''' et surtout depuis ''quel dernier pic : 1800 eur ? 1850 eur ? 1900 eur ' ''?



H ...comme Heineken (plus de 5% de l'AEX) :


Brasseur mondialement connu, les marques sont : Heineken, Pelforth, Desperados, Grimbergen , Affligem, pour les plus connues .


Récemment, le titre a bondi de 18 eur , passant de 75 à 93-94 eur, avec l'annonce du vaccin par Pfizer , début Novembre 2020 .


Depuis, on tricote dans à peine 7 eur (87 à 94) et surtout on a réalisé 3 tests de résistances ou de supports .


Je pense qu' à TCT, on devrait sortir de ce range à plat 87.5 -94 eur .


Et toute évolution, désormais, au-delà des 91 eur ( le middle range), peut être un signal d'achat pour une sortie de drapeau avec un report de mât possible de 18 eur également .


Les 100 (chiffre rond) voire 105 eur (comme pour Prosus) sont donc possibles à TCT.


Quid alors de ces analyses ?


Pour chacune, j'ai mentionné un niveau d'invalidation qui est un plancher (à mon avis) incassable à TCT , et qui agit comme un strong support .


Si , plus des 2 tiers de l'indice dispose de ces strong support et d'un résiduel haussier de 2 à 5 % (selon les valeurs ) , alors on peut dire que l'AEX est l 'INDICE à privilégier en long en ce début 2021 .


Concrètement, j'estime qu'à ces différents planchers correspondent le niveau des 645 pts sur l'AEX .


La target se situe alors 5 à 6 % plus haut , proche des 690 -700 pts .


Autres points chartistes , loin d'être négligeables :


1) la cassure d'une résistance de TCT par le haut , notée R1 en bleu ( cf chart), et passant également par 645 pts


2) la possible cassure d'une résistance de LT (depuis 2015) passant par cette zone floue des 645 -660 pts


3) des explosions en cours des enveloppes bollinger supérieures à 100semaines et à 100 mois .



Si on revient sous les 645 pts , c'est qu'on aura alors des programmes de ventes généralisées et que les autres indices qui déjà sousperforment, sousperformeront encor plus :


je ne donne alors pas cher du CAC et du DAX .


Ainsi , de par sa composition et avec ces 6 valeurs qui présentent des signaux haussiers et pesant pour plus des 2 tiers , je considère que l'AEX dispose de relais haussiers, qui concrétisent ces 3 choses essentielles :


1) une surperformance vis à vis du CAC DAX détectée cette semaine,


2) une explosion d'enveloppe bollinger supérieure à 100 mois ,ce qui est rare ,


3) des planchers solides (validant aussi un support solide à 645 pts sur l'indice ) ET UN MOMENTUM HAUSSIER SIMULTANE SUR LES APURAH


Comment construire une stratégie avec l'AEX ?


En intraday : achats sur replis tant que 645 n'est pas cassé ....à préférer au CAC DAX .


Je n'exclus pas de possibles reprises haussières depuis les niveaux de clôture en ce vendredi 15 Janvier 2021 sur le CAC DAX .


Cependant, on se focalisera plutôt sur l'AEX pour jouer ces écarts intraday, équivalents à ce qu'on aurait cherché , sur le CAC40 :


cad 35-40 pts , soit environ 0.5-0.6% , ou soit encor 3 à 4 pts sur l'AEX.



En swing : plusieurs possibilités .


Achat de calls Février AEX , pour viser ces 690-700 pts à condition de cerner au mieux le timing et le niveau , idéalement proche des 645 pts sur un dernier test (?!?) .


Pas sûr qu'on y revienne .


Il est donc préférable alors d'opter pour un put synthétique reposant sur ce spread de performance avec le CAC ou le DAX .


Concrètement , on achète des calls AEX pour (toujours) viser les 690-700,

par exemple 1.5% du capital


et


en face, on shorte le CAC ou le DAX , de telle sorte que la taille des positions soit de 1% de variation du capital pour 100 pts de variation du CAC40 (ou 250 pts pour le DAX) .


Globalement, il faudra surveiller à chaque séance, (voire à chaque heure) l'évolution de ce spread .


Je rappelle la base du calcul :


les plus bas sur le CAC à 5645

et

sur l' AEX à 642, mercredi 13 Janvier .



Il n'est pas du tout impossible que , si les indices remontent, on ait un CAC à 5710 (voire 5743) pour un AEX à 690-700 pts .


Cad que tout mouvement haussier à mon avis désormais, serait amplifié par l'AEX .


A contrario pour un scénario baissier ou de poursuite de consolidation TCT (initiée il y a quelques heures) , je pense que le CAC-DAX baisserait davantage , sans pour autant remettre en question le niveau d'invalidation des 645 pts sur l'AEX.


A confirmer .


Enfin, on surveille toute news positive ou négative parmi les APURAH pouvant impacter mécaniquement sur l'indice .


Voilà donc les grandes lignes.


On se retrouve comme d'habitude sur la plateforme pour des analyses live

https://live-traders.fr/identification.html


A bientôt

David

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(article rédigé et publié le Vendredi 26 Janvier à 11h30 ) Actuellement sur les 10000 / 10500...

26/01/2018 / Analyse

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un début d'année en trompe-l'oeil ?

( Article rédigé et publié le 5 Janvier 2018 à 21h30 ) Je vous souhaite à tous et toutes une...

05/01/2018 / Analyse

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Rendez vous dans 9 mois

Certains connaissent mon gout pour le sport automobile . Le site a d'ailleurs les couleurs de la...

30/11/2017 / Analyse

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les bancaires : autre relai ?

(article publié le 30 octobre 2017 à 15h20 ) Une analyse dans la suite de cette dernière ici...

30/10/2017 / Analyse

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#cac : quelle target après 5515 pts ?

(article rédigé et publié le Samedi 27 Octobre 2017 ) L'intervention de Mario Draghi le Jeudi 25...

28/10/2017 / Analyse

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Indices : vers une formation de bulle ?

(Article publié le 4 Octobre 2017 ) Début du 4 ème et dernier trimestre 2017 Les indices outre...

04/10/2017 / Analyse

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Cryptos : quelle alternative possible ?

(article rédigé le mardi 19 Septembre 2017 ) . Pourquoi , récemment, tu as choisi aussi de...

19/09/2017 / Analyse

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CAC : Pourquoi je visais 5275-80 ?

(article publié le 21 Septembre 2017 ) Le CAC vient de tester les 5275-85 , notre target . ...

14/09/2017 / Analyse

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SP500: vers une nouvelle extension ?

(Analyse rédigée le 13 Septembre 2017 à 12h45 ) Si les GAFA, de par leur pondération...

13/09/2017 / Analyse

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Ma valeur de trading préférée

(article publié le 8 Septembre 2017 ) Si , juste après l'annonce de l'élection de Emmanuel...

08/09/2017 / Analyse

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DAX : vers une reprise de fin d'année ?

Analyse du DAX le 5 Septembre 2017 . L'été vient de s'achever et l'indice aura baissé de plus...

05/09/2017 / Analyse

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Pourquoi je ne trade pas les cryptomonnaies ? Mes conseils si tu veux les trader

A moins de vivre sur une ile déserte, on ne peut pas ne pas avoir entendu parler des...

03/09/2017 / Analyse

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SP500 : une nouvelle vague ?

Analyse publiée le 20 juillet 2017 à 11h00 Cette analyse est complémentaire à celle-ci ...

20/07/2017 / Analyse

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CAC : pourquoi et comment je vise les 5440-50 cet été ?

(article rédigé et publié le 13 Juillet 2017 à 11h30 ) Je vous remets le lien de l'article ...

13/07/2017 / Analyse

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CAC : un répit ?

(article rédigé le 19 Juin 2017 à 14h00 ) J'attendais les élections législatives du 18 Juin...

19/06/2017 / Analyse

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un #dax à 13000 ?

(article rédigé le 11 Mai à 20h00) Une analyse dans la poursuite de l'article précédent sur...

11/05/2017 / Analyse

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#cac au-delà de 5355 ? Rendez-vous en terre inconnue

(article rédigé le 25 Avril à 21h00) Les choses vont décidément très vite en trading . Ce...

25/04/2017 / Analyse

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Ma stratégie spéciale Election

J-4 avant le 1er tour des élections présidentielles en France Je vous livre ma stratégie et...

19/04/2017 / Analyse

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#cac : une entrée dans une bulle

Actualisation de la stratégie de MT sur le CAC faite le 4 Avril 2017 à 18h30 j'invalide ainsi...

04/04/2017 / Analyse

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#cac 5065 = c'est mon dernier mot !!

( Actualisation de la stratégie CAC au 22 Mars 2016 ) . Rien de changé par rapport à ma...

22/03/2017 / Analyse

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CAC40 : vers une phase de range désormais ?

Actualisation de la stratégie et des anticipations sur le CAC 40 le 7 Mars . Rien de changé...

/ Analyse

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#cac une anomalie inquiétante

Ce matin , 22 février 2017, l'indice CAC a quasiment testé pour la 3ème fois en daily les...

/ Analyse

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Vers une nouvelle extension ?

Analyse en ce 11 Février 2017 . Rien de changé dans mon approche globale et mon anticipation de...

11/02/2017 / Analyse

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Comment avoir un coup d'avance sur le marché ?

Comment améliorer ses anticipations, avoir un coup d'avance sur le marché et optimiser ses...

09/02/2017 / Bourse

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Vers une hausse de la Volatilité ?

Je m'attends dans les prochaines séances à une hausse de la volatilité sur les indices pour 3...

04/02/2017 / Analyse

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Une hausse en 'Trump L'oeil ?'

Fin du 1er Mois boursier de 2017 , je refais une actualisation de mon analyse et des stratégies...

31/01/2017 / Analyse

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comment optimiser ses profits ? le trade expliqué

Le CAC oscille toujours dans les mêmes bornes depuis la mi Décembre 2016 et cette semaine la...

26/01/2017 / Bourse

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#cac40: quel enjeu en 2017 ?

Nouvelle année boursière, nouveaux enjeux, nouvelle donne et ...un nouveau cycle de long terme...

03/01/2017 / Analyse

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#cac40 : une approche par palier

En dépit de la cassure des 4610 et surtout 4675 sur l'indice CAC 40 , je reste toujours dans...

14/12/2016 / Analyse

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#sp500 en attendant Janet.....

La grand messe ce soir de la FED et pas mal d'attentes sur la politique monétaire en 2017 que la...

14/12/2016 / Analyse

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Comment arbitrer entre 2 indices ?

Peut on arbitrer 2 indices et préférer une stratégie en particulier sur tel indice plutôt que...

12/12/2016 / Bourse

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#cac : un répit ?

pas grand chose de changé selon la dernière analyse ici ...

05/12/2016 / Analyse

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#cac40 : 2017 à 2020 : Vers un marché de range ?

L'année 2017 arrive et on commence à lire ici et là les prévisions économiques d'analystes...

19/11/2016 / Analyse

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Comment choisir ses valeurs à shorter ?

Cette analyse fait suite à celle-ci ...

11/11/2016 / Analyse

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Trump: quel enjeu possible pour les marchés ?

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche s'avère être pour l'instant une véritable...

10/11/2016 / Analyse

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Apprendre le trading : pourquoi http://www.live-traders.fr est gratuit ?

Vous serez très certainement 2000 membres à la fin 2016 ( vu le rythme de progression d'inscrits...

10/11/2016 / Bourse

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Elections US : pourquoi et comment je parie sur Hillary ?

(article écrit le 8 Novembre à 13h00 ). A moins de vivre sur une ile déserte, il n'aura...

08/11/2016 / Bourse

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Profondeur du marché : des signes inquiètants

rien de grandement changé par rapport à la dernière analyse ici ...

03/11/2016 / Analyse

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En attendant la prochaine crise boursière....

Nous arrivons à la fin du mois d'Octobre 2016.L'occasion de faire un point sur les marchés . Ma...

29/10/2016 / Analyse

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Trader avec levier

Doit-on trader avec du levier pour booster sa performance ? Vaste question qui engendre une...

18/10/2016 / Bourse

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mon anticipation à 4 mois sur le #dax

Je redéveloppe par écrit une partie de mon intervention vendredi 7 octobre dernier sur...

10/10/2016 / Analyse

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Analyse vidéo du DAX au 7 Octobre

Cliquez ici pour voir la vidéo

07/10/2016 / Analyse

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Sp500 : quelle stratégie possible ?

Le SP500 a été coiffé par une résistance depuis début 2015 passant par le niveau des...

30/09/2016 / Analyse

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marché haussier DAX vers 11000 et cac vers 4660

Cette séance du 28 Septembre 2016 ( midi) me semble importante sur le plan historique et...

28/09/2016 / Analyse

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Vers une hausse de fin d'année ?

Le CAC s'est enfin débarrassé de la résistance des 4500 pts à la faveur de données sur...

09/09/2016 / Analyse

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Faut il revenir (enfin) sur les bancaires ?

Faut il revenir sur les bancaires ? Question extrêmement importante d'autant plus que ces...

01/09/2016 / Analyse

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Peugeot : une configuration de LT quasi parfaite

Focus sur le titre Peugeot qui rassemble à lui seul pas mal de cas de figures chartistes .... tout...

31/08/2016 / Analyse

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Quelle stratégie pour jouer Jackson Hole ?

(article écrit et publié à 11h45 le 26 Aout ) Je vous donne une piste à suivre pour jouer...

26/08/2016 / Analyse

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Faut-il revenir sur le secteur pétrolier ?

Après le secteur des semi-conducteurs où ST Micro me semblait être le véhicule d'investissement...

18/08/2016 / Analyse

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Les actifs sont sur des résistances clefs

Cloture ce soir à nouveau du CAC au -dessus des 4500 pts. Peut-on envisager plus ? C'est au...

11/08/2016 / Analyse

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Le #dax a-t-il franchi une résistance ?

IL n'aura surpris personne que le DAX ces dernières heures vient de surperformer le CAC et les...

10/08/2016 / Analyse

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Comment chercher de la performance dans un marché haussier

Comment trade-t-on un marché haussier et comment génère -t-on de la performance ? Quelles sont...

29/07/2016 / Bourse

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#cac entre 2 moyennes de long terme ...

Rien ne semble arrêter le CAC qui revient sur des niveaux précédant l'annonce du Brexit le 23...

28/07/2016 / Analyse

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DAX : sur un niveau clef à 10200

(article rédigé le 22 juillet au soir) L'indice allemand a regagné plus de 1000 pts depuis le...

22/07/2016 / Analyse

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Vers un rallye estival ?

Le Brexit semble loin et les inquiètudes autour de cet évènement ou relatives au secteur...

18/07/2016 / Analyse

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CAC : A quoi doit-on s'attendre cet été ?

(Article rédigé le 6 Juillet à 13h00) Actuellement sur les 4060-80 , l'indice teste à mon...

06/07/2016 / Analyse

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#cac : une descente par palier

Le CAC a subi le contrecoup de l'annonce du Brexit le 24 Juin au matin et a reculé de plus de...

28/06/2016 / Analyse

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Brexit - 2 jours: A quoi s'attendre

Actualisation de l'analyse chartiste à ' Brexit -2 jours ': Je pars toujours d'une hypothèse ...

21/06/2016 / Analyse

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CAC 40 : faites vos jeux

A quelques séances avant la FED ( 14 Juin) et le Brexit ( 23 Juin) , on sent les opérateurs...

10/06/2016 / Analyse

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TOTAL: un titre à surveiller

Le titre Total semble comme pour le CAC , coiffé par une résistance de long terme, visible en...

08/06/2016 / Analyse

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Analyse du #cac40 au 4 Juin

Une anticipation bonne ...mais pour laquelle je suis passé complètement à côté . Le but de...

04/06/2016 / Analyse

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Le plan #cac de cette semaine expliqué

Un plan sur le CAC40 qui aura été scindé en 3 temps cette semaine : 1) L'idée était de...

28/05/2016 / Analyse

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Analyse et stratégie CAC40 avant la FED et le Brexit

L'indice CAC 40 est (enfin) revenu sur les 4430 -50 après une phase de temporisation assez...

25/05/2016 / Analyse

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les témoignages de mes lecteurs

Vous trouverez ci-après les témoignages d'abonnés au site http://www.plandetrading.fr sur...

24/05/2016 / Bourse

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DAX : vers une poursuite du range

Cette analyse faite le 24 Mai doit être associée à celle-ci sur le CAC 40 :En effet comme...

24/05/2016 / Analyse

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7 étapes pour améliorez vos analyses techniques

Pourquoi sur une même configuration chartiste, vous avez des analyses et des stratégies qui...

20/05/2016 / Bourse

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ST Micro : une valeur à surveiller

ST micro fait partie de ces valeurs que je surveille car étant l'une de ces valeurs qui peut...

20/05/2016 / Analyse

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en attente d'un catalyseur

Actualisation de la stratégie de moyen terme en ce Jeudi 19 Mai midi '''Non non, rien a...

19/05/2016 / Analyse

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comment générer de la performance ?

Comment génère-t-on de la performance ? le golden trade Imaginons : vous êtes assis à une table...

18/05/2016 / Bourse

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une hausse de 15% sur les indices US ?

Peut-on croire en une hausse de 15% pour les prochains mois sur les indices US ? Telle est mon...

17/05/2016 / Analyse

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CAC 40: vers un dénouement

''A la recherche d’un support sur le CAC40''Tel aurait pu être en effet le titre fondant...

10/05/2016 / Analyse

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Pourquoi le trading est difficile ?

Parce qu'on veut bien vous le faire croire Parce que vous le complexifiez . Développons ces 2...

07/05/2016 / Bourse

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Comment j'ai souvent un coup d'avance ?

Je viens de rédiger ma méthode de trading fondée sur l’approche fractale : 4 pages ( format...

27/03/2016 / Bourse

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