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#cac : pourquoi je vise 5580 pts ?

(article rédigé et publié le 25 Avril 2018 à midi )


Slt,


Si tu me suis depuis les 5135 début Avril tu auras pu suivre une stratégie d'achat sur repli dont les targets étaient des bornes de paliers de 130 pts, définis par une approche analytique depuis 2015 .


Ces bornes sont 4930 , 5060 , 5190 , 5320 , 5450 , 5580 .


Les stratégies d'Avril ont donc reposé à chaque fois sur cette question : ( cf article du site ou bien sur la page facebook, pictogramme en haut à droite)


peut on aller chercher la prochaine borne à la hausse ?


et à chaque fois, la réponse était oui et motivée par une analyse de la profondeur du marché et des relais potentiels .


Après ce test des 5445-50, l'idée de la stratégie envoyée aux membres était d'attendre, de voir et identifier les forces et faiblesses du marché et le potentiel résiduel .



Développons l'analyse du CAC :


1) paliers de 130 pts , on bute sur les 5450 , l'approche de 2015 reste donc correcte.


2) évolution au-dessus de MM200jrs à 5320 qui tend à repointer vers le haut , attestant d'un momentum haussier .


3) la trendline en vert (notée R sur le schéma ci-après) a donc été cassée début février vers 5350...et on semble pullbacker sur elle ....sauf que sa valeur a augmenté et est désormais de 5510-30 environ .

le pullback n'est donc pas encor achevé .


4) j'associe un support S parallèle à cette R et qui relie les 2 premiers points bas à 5050 et 5115 ...On aura eu , je pense, un false breakout lors du 3 ème point et une reconquête assez rapide de cette droite S passant par 5050 , 5115 et donc 5185 -90


5) au niveau profondeur , les poids lourds tirent l'indice CAC vers le haut : citons Kering, Lvmh , Total qui pèsent plus de 20% de l'indice . Ces 3 valeurs ont une particularité : elles ont littéralement explosé leur enveloppe bollinger supérieure 200 jrs , évoluent 3-4% au-dessus et consolident à plat. Là aussi momentum haussier puissant .


Je pense donc que s'il y a un indice à shorter , le CAC est bel et bien le dernier à l'être .


6) Sur les niveaux de 5415 / 5450 , finalement le CAC est à mi-chemin entre sa moyenne 200 jrs et son enveloppe bollinger supérieure 200 jrs vers 5550-80. Le pari consiste donc à viser l'un ou l'autre de ces points à x jours .


7) Le CAC dispose d'une force relative comparé au DAX ou SP500 .

Faisons toutefois un petit calcul :

Depuis leur point bas de mars , le CAC est passé de 5050 à 5410 , soit 7.1% tandis que le DAX de 11730 à 12360 a repris 5.3% , on a donc un spread de 1.8pt en faveur du CAC .


Je pense qu'on est proche d'un point haut ( peut-être 2 à 2.5 pt?). On peut ainsi penser que dans un avenir proche , la hausse du CAC sera identique à celle du DAX . On devrait ainsi retrouver une normalisation


8) Les bancaires restent toujours sous leur oblique baissière . SI je prends la plus emblématique, Natixis, on distingue bien une résistance à 6.80 , mais aussi une possible fin de mouvement baissier après la formation de 3 vagues baissières V1 V2 V3 ...tout test alors des 6.80 ( et des autres points de résistances sur les bancaires ) se traduirait par un relai supplémentaire .


Je pense pour ma part qu'on est proche des ces cassures par le haut .



9) Un peu sur le même principe, le SP500 semble former une 3ème vague de consolidation au sein d'un triangle de consolidation dont la base un peu floue est à plat : 2540/ 2580 .


Je pense là aussi que tout prochain test de cette oblique de consolidation passant par 2720 serait synonyme de cassure par le haut .


10) Sur BFM business, personne ne voit le marché aller plus haut et n'envisage de targets supérieures : moralité= le marché peut se nourrir d 'un énième contrepied magistral à la hausse .



Ma conclusion est donc la suivante : de tous ces points (et surtout des points 8 et 9) , j'en déduis que le CAC peut encor casser sa borne des 5450 et aller sur la suivante à 5580 en 2 temps:

d'abord 5505-5515 puis 5580

....

Mais comme tu le sais certainement, si tu me suis, anticipation ne rime pas avec exécution ....

d'autant plus que statistiquement, les stratégies et plans proposés sur le site t'apportent des targets qui sont atteintes dans 80% des cas ...


Après les targets des 5250 , puis 5320 puis 5385 , puis 5445-50 atteintes , peut on alors encor avoir une autre stratégie correcte et compléter cette suite, avec d'abord le test des 5515 puis 5580 ?


là encor il s'agit de construire une stratégie quasi chirurgicale et ne pas se ruer sur cette anticpation les yeux fermés , à savoir


1) niveau d'invalidation : sous 5385 , cad qu'on considère qu'on aura tort sur cassure des 5385.

Tant que ce niveau là n'est pas cassé , on conserve cette idée d'un test des 5510-15 à x heures .


Pour rappel 5510-15 c'est comme 5385 , c'est un niveau intermédiaire entre 2 bornes de paliers , soit 5450 et 5580, cad que tu rajoutes 65 pts à 5320 ou bien 5450


2) que ce soit pour des options calls ou bien des futures, construis de préférence ta stratégie par essaimage tous les 20 pts , sur 4 niveaux :

5385 puis 5405 puis 5425 puis 5450 (ici sur ce dernier on joue le breakout)


Ces 4 niveaux constituent TA 1ère LIGNE


3) on engagera alors une demi- ligne au-delà des 5480 sur des futures uniquement


4) la BCe demain Jeudi devrait donner le verdict dune cassure ou bien sous 5385 ou bien au-delà des 5450 .


Ma préférence dans ce type de marché va encor et toujours sur les options calls, pour lesquels la volatilité est basse ( pas au plus bas, mais sur un niveau assez bas )


Ma stratégie sur options est donc la suivante :


3 % du capital en calls sur 5410-15

stop sous 5380

target 5510-15


à ne jouer que si déjà tu es déjà largement gagnant depuis 5135 dans les stratégies que je te propose . sous entendu , tu as déjà un matelas de plus value te permettant de combler une perte éventuelle.


si au contraire tu me lis pour la 1 ère fois , ne tente pas cette stratégie de ralliement des 5510-5 , car la série de bonnes stratégies peut s'arrêter ici . ( ou alors prends une petite ligne)


Pour finir, je dirais, qu'à 5410, ce midi 25 avril, on a une bonne proba d'aller sur 5515-10 , proba que j'estime identique aux précédentes fois où on visait les 5320 puis 5385 puis 5450 .


Cad que depuis 5135 , pour moi le marché dispose encor et toujours du même potentiel haussier mais qu'on se doit d'être prudent après une série de stratégies correctes .


à voir si cette stratégie marchera

à bientot

David

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