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marché haussier DAX vers 11000 et cac vers 4660

Cette séance du 28 Septembre 2016 ( midi) me semble importante sur le plan historique et chartiste.


En effet nous assistons à un évènement plutôt rare car il est arrivé à peine 18 fois depuis 1997 , à savoir un golden cross ( croisement de moyennes ) entre la MM150jrs à 4389 et MM210jrs à 4387 .



Je vous ai mis le chart représentant ces 2 moyennes longues ci- après (en daily depuis 1997) .


en rouge MM210 jrs ...en noir MM150jrs .


précisons cependant la longueur de 210 jrs ...pourquoi 210 et pas 200 tout simplement ?


tout bonnement car depuis le 3 décembre 2015 , et la cassure des 4850, le CAC n ' a de cesse buté sur cette moyenne longue MM210 jrs au point près , là où au contraire la MM200 jrs ( plus courte par définition ) était légèrement franchie de 10-15 -20 pts .


Ainsi pour moi le référentiel le plus précis est bel et bien MM210jrs .


Sa valeur est donc à ce jour 4387 pour une MM150jrs à 4389.


je vous ai représenté ces golden cross qui ont fonctionné en vert (et en rouge ceux qui n'ont pas fonctionné)

Par 'fonctionné' il faut entendre ' ayant conduit à une longue évolution en jours dans le sens du croisement .

Par exemple le précédent golden cross baissier survenu fin 2015 , a donc eu une durée de 9 mois ( de Janvier 2016 à Septembre 2016 aujourd'hui).


L'autre analyse qu'on peut faire aussi est que sur des golden cross n'ayant pas fonctionné ( à la durée d 'évolution courte), on a malgré tout eu des éloignements du CAC de ces 2 moyennes assez proches d'au moins 4-5% à chaque fois.


Cette approche et cette observation toute simple du golden cross permettent en outre de conduire pour les prochaines semaines une stratégie d'écartement du spread entre ces 2 moyennes MM210 et MM150 jrs de plusieurs dizaines de points à la hausse .





Si ces considérations sont plutôt d'ordre statistiques et empiriques car fondées sur l'observation...affinons la stratégie, avec le chart d 'illustration pris dans mon intervention du 23 septembre dernier dans l'émission http://www.tvfinance.fr (mais peu de choses ont changé sur le plan graphique)


http://www.tvfinance.fr/video-finance/david-linkmann-fondateur-de-live-traders-fr-analyse-le-cac-et-axa/


à savoir :


1) je pars de l'hypothèse que le CAC sur 2016 évolue dans un canal légèrement ascendant RS en rouge comme présenté dans l'image ci-dessous 3890 et 3950 ont été testés et accréditent l'idée d'un support LT noté S . Ce canal a pour résistance une droite parallèle au support S noté R , passant par 4610 et aussi un nouveau plus haut ..... 4660


2) Par ailleurs on a pu connaitre un rebond sur 4311 .Je crois que ce point n'est pas anodin : il marque à mon sens le passage d'un middle range de RS , à savoir que sous 4311-4300 c'est plutot négatif , au contraire au-delà des 4311 , on est dans la partie supérieure du range RS et on doit aller sur 4610 puis 4660. j'irais même à dire que sous 4300 on rentre dans un marché baissier systémique . Ce qui signifie en outre que sous 4300 , on a donc besoin d'une hausse de la volatilité pour valider une installation durable sous ce niveau.


3) On a connu précédemment un autre golden cross entre MM50 jrs à 4432 actuellement et MM210jrs : même considération, on peut tabler sur un écartement du spread entre ces 2 moyennes actuellement à 45 pts ( 4432 -4387)


4)le CAC vient d'effectuer une vague que j'estime être une 1ère vague haussière avant les 4660..à savoir 4311 à 4528. Si on suppose que le reflux constaté depuis ces 4528 , marque un futur retracement de 61.8%, alors par report de fibonacci , on obtient bel et bien ces 4650-60 comme target à viser ( 4311 à 4660 )



Quid de la stratégie ?


Par rapport à ces 4 points, je pense qu'il faut viser 4660 sur le CAC et 11000 sur le DAX et j'opte principalement pour une stratégie d'achats sur repli .


Cependant pas toujours facile de rentrer dans un marché . Affinons pour le CAC ....


J'ai pour ma part 3 repères clefs exploitables .


MM210jrs/MM150 jrs à 4380-90


MM50jrs = 4430


et le possible futur niveau de retracement de 61.8% à 4530 -25


je pense que les stratégies à mener sont assez simples : chercher en intraday des écarts et des directionnels entre chacun de ces niveaux


On en a eu l'exemple hier entre 4380 et 4430 qu'on a d'ailleurs explosé ce matin .


On peut donc chercher simplement des signaux longs AU-DESSUS DE MM50 jrs à 4430 pour viser à nouveau les 4520-30


en swing, au contraire on peut empiler les lignes sur chaque niveau : ainsi 1ère ligne en calls sur MM210 = 4385 ou MM50jrs = 4430 puis 2nde ligne sur un autre niveau supérieur par exemple.


Sur le DAX.... j'ai la même approche et stratégie avec à la clef un gros morceau à avaler qu'est la cassure de résistance LT en rouge reliant tous les plus hauts .


Je pense qu'on a effectué un retracement de 38.2% de toute la hausse de 9300 à 10800-10700 sur les 10250-70 et qu'on a une formation en double appui.


Cependant la stratégie à mener est à mon sens un peu différente en raison d'un poids qui pèse sur le DAX : l'affaire Deutsche Bank et des cds 5 ans toujours sur des plus hauts historiques 250 / 270. Je pense qu'il peut y avoir un effet de vase communiquant à TCT : à savoir :


baisse des CDs Deutsche Bank = remontée du DAX


Mais ce ne serait qu'à partir des 10560 qu'on pourrait réengager des lignes en swing long en vue de viser ces 11 000, 1er target .


l'approche stratégique et le market timing sont donc différents : autant sur le CAC on peut commencer à travailler sur les plus bas actuellement : 4380 MM210jrs ou 4430 = MM50jrs ....autant sur le DAX , je considère que l'indice est encor soumis à des pressions vendeuses fortes .


Paradoxalement, je pense que l'affaire Deutsche Bank et les inquiètudes autour annoncent clairement la couleur dans ce marché haussier . On pourra monter et faire de nouveaux plus hauts, mais en l'absence de gérants et de programmes d'achats, la hausse sera à mon avis construite sur du sable , et à la moindre mauvaise nouvelle on effacera tous les gains acquis en quelques heures .


Ce qui signifie en d'autres termes qu'il faudra être dans les prochaines semaines assez réactifs car ce contexte de volatilité devrait perdurer au moins jusqu'aux élections US début novembre.


En effet , la dynamique actuelle repose avant tout sur des considérations techniques de rachats de shorts : l'affaire Deutsche Bank a permis de réaugmenter la PO vendeuse ...gare pour les ours au retour de bâton inopiné et l'explosion haussière !!! ...affaire à suivre




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