Salut ,

Depuis 2011, live-traders.fr propose un suivi gratuit de plans de trading sur le CAC , le DAX et le SP500 en intraday ou swing .

Ces 3 actifs sont proches et permettent à chacun(e) de se familiariser avec des techniques centrées uniquement sur le trading indiciel .

Si tu me suis depuis quelques semaines/mois, tu auras pu constater que les plans , axés sur des targets ( intraday ou swing) ont des taux de réussite supérieurs à 80% .

Quelles sont les raisons et avantages à ne trader qu'un seul actif ?

Pourquoi j'ai privilégié cette hyperspécialisation ?

Comment peut-on optimiser ces taux de réussite ?

1) Ne trader qu'un seul actif te permet de capitaliser en expérience .

Il y a une logique avant tout mathématique.

Si tu suis par exemple 10 actifs différents , parmi des devises, des indices, des matières premières, des cryptos, des actions, etc..., ton temps d'analyse et de réflexion accordé à chaque actif est mécaniquement divisé par 10.

Il est par ailleurs impossible de suivre heure après heure, pour ne pas dire minute après minute , chaque variation de ces 10 actifs .

L'observation et le suivi d'un seul actif te permet à terme d'améliorer ton taux de réussite par une expérience cumulée et construite heure après heure, seconde après seconde , via le suivi graphique de ton actif.

Il n'y a pas de dispersion possible.

2) Par 'observation d'une réaction' , il faut sous entendre un réglage inchangé des indicateurs .

J'ai mis longtemps à définir ces paramètres sur le CAC40 .

Pour autant , et après avoir mis un certain temps à les définir, depuis plus de 15 ans, je ne travaille qu'avec les mêmes indicateurs :

3 moyennes mobiles exponentielles ,

1 moyenne mobile simple ,

1 enveloppe bollinger .

Les couleurs des moyennes mobiles et du fond du chart sont également inchangées permettant à l'oeil d'avoir immédiatement le même référentiel.

J'ai depuis 2 ans intégré un seul indicateur dit 'externe' (cad ne se trouvant pas sur le chart en lui-même) :

le MACD qui me sert plus à identifier une phase de marché .

En outre, il n'intervient pas dans le signal d'achat ou vente .

Enfin , les UT étudiées sont les 2, 5 ,15 minutes et UT2 heures et daily .

That's all .

Connaitre à terme la réaction du CAC sur chacune de ces mêmes moyennes est synonyme d'amélioration .

3 ) A partir de là, on constate indéniablement une meilleure construction des stratégies car on sait précisément et très vite , si oui ou non on a raison ou pas , ou si quelque chose est anormal.

Cad que, outre les indicateurs améliorant la précision , il y a un moment donné où l'intuition rentre en ligne de compte.

Et c'est cette intuition qui permet de passer le cap des 80%.

Je pense en effet qu'à un moment donné les informations objectives ne suffisent plus (indicateurs, moyennes, réaction à une statistique, etc...) .

Pour développer son taux de réussite, l'intuition est le seul moyen de flirter avec les 90-100%

4) Suivre un seul actif te permet de mieux gérer ton temps et ton énergie .

Inutile de se lever à 4 heures du matin pour identifier des opportunités sur un marché .

Quand tu ne trades que le cac, tu sais précisément comment il va évoluer pour le lendemain, dès la veille au soir , après la clôture des places américaines à 22h00 .

Tu gères ainsi mieux ton temps et ton énergie par la suite .

5) Il y a toujours des opportunités de trading sur le CAC, et cela même quand la volatilité est au plus bas ( comme par exemple dans ce marché normalisé qu'on connait depuis Février-Mars 2019 ) .

J'ai été confronté pour ma part à cette problématique en 2005, année où la volatilité était au plus bas .

C'est face à cette difficulté que le cac m'a forcé à définir de nouveaux set ups d'intervention .

Ainsi, on voit que ne trader qu'un seul actif t'impose d'être créatif et imaginatif dans la production de nouveaux systèmes , afin de répondre à toute situation , dans n'importe quel contexte .

Ce n'est pas parce que le CAC semble ''intradable'' à certains moments, qu'il faut aller voir si l'herbe n 'est pas plus verte ailleurs .

Au contraire .

Plus on reste fidèle à un actif, meilleures sont les solutions apportées, que ce soit dans le money management ou l'approche stratégique.

Il y a donc une approche verticale (un seul actif et plusieurs manières de le trader ) qui prime , et non une approche horizontale ( une seule manière de trader appliquée à différents actifs, comme Ichimoku par exemple).

En approche verticale, trader un seul actif nécessite de s'adapter en permanence .

C'est cette recherche d'adaptation permanente qui façonne et améliore ton trading car t'obligeant à innover en permanence dans ton approche .

A condition de trouver les bons set ups à chaque période .

C'est ainsi qu'en 2008 ( crise des subprimes) , on ne trade pas de la même manière que sur les 4 premiers mois de 2019 par exemple .

Je ne parle pas du sens du trade, je parle bel et bien des set ups utilisés.

C'est parce que tu t'es baigné dans une eau à 15 ° que tu apprécies une eau à 28°.

Il en est de même en trading : c'est parce que tu as connu des phases volatiles ( 2008) que tu sais adapter ton système à une phase normalisée ( comme début 2019 ).

On pourra citer par exemple en 2008 la stratégie de money management suivante :

on pouvait sortir la moitié de la position au bout de 20-25 pts pris et laisser le solde de la position , travailler sur un suivi de directionnel; la 1ère partie des gains finançant ainsi le reste en cas de retournement contraire à sa position.

Chose qui sur Février , Mars Avril 2019 était complètement impossible en raison d'un manque de volatilité .

6) Avec le temps et l'expérience , trader un seul actif permet d'optimiser son système de money management à partir d'un même référentiel.

Quand quelqu'un t'annonce un taux de réussite global, cela ne veut rien dire.

Il faut en fait connaitre :

a) le taux de réussite sur UN SEUL ET MEME ACTIF

b) les taux de réussite sur ce dit actif par PHASE de marché et par STRATEGIE

Tu dois apprendre à segmenter ton trading , selon que le marché est baissier ou haussier, volatile ou pas.

L'approche fractale a par ailleurs toute son utilité ici .

Car on retrouve des mêmes configurations à trader à périodes interposées .

Tu peux alors définir les phases où ton trading est le meilleur , car tu as une approche analytique affinée .

Le conseil que je peux te donner :

Tu notes sur un cahier tes trades, plans, taux de réussite, PAR SEQUENCE DE MARCHE sur ce même actif.

Tu peux aussi imprimer des screenshots de charts sur les UT que tu utilises .

Par exemple , une étude portant sur l'année 2005 , année peu volatile sera plus facilement comparable par exemple aux mois de Février, Mars, Avril 2019 ou aux mois de Janvier, Février, Mars, Avril 2015 .

Le cac étant haussier à ces 3 périodes, tu auras alors le même référentiel de comparaison, base de la construction de ton money management .

On pourrait prendre la comparaison avec une écurie de voiture de course.

Les team managers connaissent pour chaque course et pour chaque circuit, les réglages à apporter à leur voiture : que ce soit sur la suspension, l'aérodynamisme, les rapports courts ou longs des boites de vitesse, etc....

Ces bases de données sont primordiales pour savoir sur quels éléments de la voiture , des réglages sont possibles .

IL en est de même en trading : un circuit automobile pourrait être assimilé à une phase de trading .

Comment alors on l'aborde à chaque fois ?

....avec le même set up qu'on cherche à chaque fois à améliorer .

Trader s'apparente alors à un choix permanent à faire , parmi des outils d'intervention et de money management .

On doit alors composer une stratégie à partir d'une boîte à outils .

7) Enfin, dernier point, trader un seul actif te permet de mieux gérer ta psychologie.

Je pense qu'à ce titre, cette gestion est liée à l'expérience.

Plus celle-ci est grande, plus grand est ton niveau de confiance.

Les erreurs classiques tendent alors avec le temps à disparaître : overtrading, impatience à trader, mauvaise modulation de la taille de position, etc...

On connait également les phases de marché où on peut générer de la performance, et celles où on sait que les gains seront moins importants .

On peut alors considérer ces derniers plutôt comme des financements de stops futurs .

Il est donc essentiel en trading d'identifier les objectifs de chaque trade :

''Là , dans ce contexte, je vais chercher de la performance sur capital en prenant plus de risque car je sais que j'ai les probas avec moi et que le marché s' y prête ......

.......là au contraire , les gains enregistrés même minimes (et même s'ils font aussi progresser à fortiori le capital) ne ''sont pas vraiment des gains''.....

Ils sont plutôt consacrés à financer des stops de trades futurs .''''

Telles sont les approches que tu dois avoir :

le trade de 'recherche de performance'

et

le trade ,plus tranquille, de 'financement de stops futurs' .

La requalification du trade est ici essentielle , mais ne peut se faire que sur un seul actif .

L'expérience et le suivi d'un seul actif te permettent de faire cette distinction entre trade de performance et trade de financement .

C'est notamment le cas avec un CAC au-delà des 5450-5520 sur Avril 2019.

Le matelas de gains que tu te constitues dans cette période jugée peu faste, te permet par la suite d'être plus sûr de toi en abordant des trades dits 'de performance' , dans un marché au contexte plus favorable , notamment sur du suivi de directionnel .

Ces petits écarts et ces gains minimes ne sont donc pas négligeables , car te confortant plus tard , sur le plan psychologique .

Conclusion :

On voit avec ces 7 raisons que trader un seul actif se fait selon une gestion analytique rigoureuse passant par

* des trades qu'on peut catégoriser en 2 ( trade de performance , trade de financement )

* des trades par phases de marchés

* une adaptation de son système de money management

* un choix de set up à faire .

Que ce soit sur le CAC ou un autre actif, il te permet à terme une meilleure gestion de tes émotions.

Ces mesures te conduisent à utiliser à un moment donné ton intuition , car ton niveau de connaissance et d'expérience te le permettent.

Pour franchir ce cap des 60-75% de taux de réussite qu'on peut voir habituellement ici ou là , je considère en effet que seul , le trading sur un actif reste le seul moyen , car étant synonyme d'expérience capitalisée .

Mais celle-ci ne peut se faire que sur le long terme.