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SP500 : une nouvelle vague ?


Analyse publiée le 20 juillet 2017 à 11h00



Cette analyse est complémentaire à celle-ci


https://live-traders.fr/actualite--cacpourquoietcommentjeviseles544050cetete-110.html



En effet , si les marchés européens doivent réaliser un rallye cet été comme évoqué , cela se fera très certainement avec une nouvelle impulsion sur les indices américains (un des critères présenté) .



Voyons dans ce cas , les niveaux à surveiller pour valider l'entrée dans une nouvelle vague .


Sur le long terme, je considère que le SP500 évolue par palier de 320 pts

On a eu:

1820-10 à 2130-33

puis

2130-33 à 2453


On voit par ailleurs que par les 2401 , 2453 et actuellement 2468-73 transite une résistance daily, qui peut s'apparenter aussi à une résistance de wedge ascendant .

La pente haussière daily de cette résistance est en effet de 0.7 pt par séance


Je considère que le franchissement en hebdo des 2473 peut être un 1er signe de force et de cassure , à confirmer avec des cassures de résistances aussi sur des valeurs clefs .


Le titre Amazon titille là aussi une résistance estimée à 1080-1100 $ . On a eu sur cette valeur des ranges de 400$ : 280 à 680 et 680 à 1080 .


peut -on réaliser un nouveau range de 400 $ et ainsi viser les 1500 $ courant 2018 ?


Je pense que la stratégie actuellement est l'attentisme ...Mieux vaut en effet attendre des confirmations de cassure propres en hebdo et même en monthly , afin de s'assurer de l'émergence d'une nouvelle vague potentielle de 320 pts nous ramenant sur 2770 pts .


Ce qui me gêne en fait sur cet indice est qu'on teste un 3ème top ascendant 2401 , 2453 , 2468-73 et le tout dans une fin de wedge ascendant .


Or , on le sait, les sorties de ces figures sont souvent par le bas et violentes .


IL nous faut donc une confirmation de cassure nette au -dessus des 2473 et des 1080 $ sur Amazon pour asseoir cette nouvelle vague haussière .


Je vous ai mis également le chart du VIX depuis 1993 .

Que constate-t-on ? des périodes longues où le VIX évolue ou bien dans des canaux baissiers ou des wedges ( en noir) d'où des sorties souvent violentes ont lieu .


Je pense qu'on arrive sur le bout du bout d'un wedge baissier actuellement et que depuis un niveau actuel sous les 10 on peut avoir une pointe au delà des 20 .


Fat finger ? black swan ? risque géopolitique ? une phrase de Trump mal interprétée par les marchés ? tensions sur les taux ? discours de J.Yellen mal compris ?

La probabilité de voir le vix repasser au -delà des 20 est loin d 'être nulle .


Par rapport à tous ces éléments quelle stratégie adopter ?


On peut anticiper la sortie du vix au-delà de 20, via des cfds indexés ...

On est historiquement au plus bas et je pense que le timing d'une sortie est proche, en tout cas pour cet été .


IL s'agit là d'une stratégie de couverture en swing sur plusieurs séances ou semaines qu'on peut conserver en fond de portefeuille


En revanche, autant je suis toujours haussier sur le SP500 , autant je pense qu'il faut :

1) réduire sa taille de position

2) ne pas avoir de position overnight ou swing et donc ne faire que de l'intraday .

3) privilégier des achats sur replis sur le SP500 en ayant plus de garanties côté profondeur de marché : comme des cassures de résistance sur Amazon au-delà des 1080$

4) ne pas se presser et viser des petits écarts de 10-15 pts maxi désormais tant que 2442 n'est pas cassé

5) surveiller à présent tout élément déclencheur conduisant à une correction


conclusion :

je reste haussier, modérément, en étant extrêmement prudent.

J'attends davantage de francs signes de cassures de résistances au -delà des 2473 voire carrément 2500 pts .

Le risque actuellement réside davantage dans une fausse sortie de cette résistance vers 2500 pts eu égard à des stratégies sur options indexées sur ce niveau .

Gare au retour de bâton après ce possible test .

Le soufflet peut retomber. On doit avoir bien plus de garanties au niveau profondeur du marché pour confirmer cette cassure des 2473 pts , quitte à revenir courant Aout après que la situation graphique se soit éclaircie .



comme d'habitude, j'actualise la stratégie intraday en live sur la plateforme


Trading live sur le #cac #dax #sp500 (plans intraday, signaux) de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi.


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http://live-traders.fr/compte.html



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