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CAC : un répit ?


(article rédigé le 19 Juin 2017 à 14h00 )


J'attendais les élections législatives du 18 Juin 2017 en France, pour actualiser la stratégie à l'orée de l'été .


A quoi peut -on s'attendre désormais ? Quels enjeux possibles ?


Faisons un point de marché sur ces dernières semaines :


Le CAC a réalisé un extrême à 5442 le 8 mai dernier . Depuis , les versements de dividendes , et la baisse de poids lourds comme TOTAL ont pesé sur la tendance , au point de matérialiser une résistance de CT, baissière, passant par 5320 .


Ce point n'est pas anodin et correspond à une frontière entre 2 paliers de 130 pts sur l'indice mentionné le 19 Mai dernier .

En effet depuis le début 2017 , j'ai cette approche par palier qui définit la tendance du CAC .

4800 puis 4930 puis 5060 puis 5190 puis 5320 déterminent des niveaux de rebonds successifs à partir desquels les plans intraday se sont articulés .


qui dit' rebond', dit 'reflux' sur ces niveaux , dit aussi 'franchissement à la hausse' .


La question qu'on peut se poser ainsi pour ces prochaines semaines est de savoir si oui ou non on peut ainsi franchir ces 5320 pts .


Je pense qu'il y a 3 catalyseurs possibles ces prochaines séances pour envisager une cassure des 5320 à la hausse


1) Tout d'abord on note une présence élevée de la gestion indicielle , déterminant l'évolution de l'indice au point près . Des paniers d'actions sont ainsi achetés pour répliquer la performance du CAC . Qui dit cassure des 5320 , dit aussi à fortiori des cassures de résistances sur les valeurs composant l'indice .

Je vous ai mis ci -après les charts de quelques valeurs pouvant casser leur résistance : kering , essilor, air liquide.

Les énièmes tests de ces résistances ( je pense à Kering en particulier 302-305 eur) ces dernières séances font qu'on augmente la probabilité de cassure par le haut à chaque nouveau test .


Ces signes précurseurs de cassure peuvent être le signe de programmes d'achats initiaux, qui se répercuteraient sur l'ensemble de la cote .


L'autre point de cette gestion indicielle est la nécessité de ne pas rater le train sur les dernières séances du 1er semestre 2017 . IL y a en effet parmi les gestions des obligations de résultats et un marché qui sortirait vers le haut , induirait un manque à gagner possible pour certaines de ces gestions.


On peut ainsi compter sur un effet moutonnier


Je pense donc que d'ici à la fin Juin 2017, le marché peut être soutenu et qu'on peut évoluer au-delà des 5320 , tout comme un test des 13000 sur le DAX est attendu et anticipé


2) Le 2nd point est la hausse de la volatilité sur l'indice CAC ces dernières heures . L'indice a ainsi correctement marqué son dernier palier de 130 pts , 5190 / 5320 ...et l'idée des derniers plans depuis 3 semaines aura été bâtie sur une image simple :


Si on attache un élastique sur les 5320, quelle extension alors peut viser ? et au bout de combien de temps, après l'avoir lâché , ce dernier peut-il revenir aussi vite sur ces 5310-20 ?


J'excluais ainsi tout cassure durable sous 5250-55 et considérais que si en effet des pointes pouvaient être réalisées sous 5250, la question portait alors sur la durée de cette évolution et jusqu'où le CAC pouvait aller .


C'est encore une fois l'analyse de la profondeur du marché au travers de quelques valeurs qu'on pouvait affirmer que le CAC n'était nullement vulnérable au-dessus des 5190 . Total aura ainsi retesté ses 44.50 ou Peugeot ses 17.50 euros .

Enfin, seule une baisse du CAC sous 5250 et à fortiori sous 5190 était à caractère 'durable' que si cette dernière était empreint d'un risque systémique , détectable avec un VIX supérieur à 18 voire 20

Le DAX quant à lui n'a jamais cassé son support S et évolue au sein de son canal du 8 Mai dernier .


Ces 2 éléments (préservation de supports et absence de risque systémique) allaient dans le sens d'un marché de range légèrement baissier depuis ces 5442 avec des retours constants sur 5320 .

Cette partie de ping pong au sein de ce range avec hausse de la volatilité (mais pas de la volatilité implicite toujours à 12 -14 ) est potentiellement le signe avant coureur d'une sortie de ce range 5190 / 5320 . Je considère qu'en l'absence de risques, cela doit se faire par le haut



3) Ce qui nous amène tout bonnement au dernier catalyseur possible : un SP500 qui mettrait un pied dans une nouvelle phase haussière de long terme ? .


J'entrevois l'évolution du SP500 ces 2 dernières années dans 2 paliers de 320 pts : 1812 à 2133 et 2133 à 2453.

On titille ainsi ces 2453 avec là aussi une petite hausse de la nervosité et des mouvements un peu plus directionnels aux abords de ces 2446 / 2453 .


Je considère ainsi qu'une cloture hebdo au-delà des 2455 validerait un 1er signal de marché bullish de long terme .



conclusion et stratégie


je pense que si le CAC n'a pas encor de catalyseurs puissants pour s'extraire de ces 5320, on doit conserver au moins pour cette fin juin 2017 la même approche :

Sitôt qu'on s'éloigne des 5320 , on y revient comme un élastique .


Je doute qu'on s'éloigne en effet par le haut assez rapidement et il nous faudrait des 1ers signes de cassures de résistances sur certaines valeurs de la cote pour assurer des relais haussiers durables .


L'indice peut ainsi être à nouveau soutenu d'ici au 30 Juin prochain mais ce ne serait qu'au début juillet qu'on pourrait se prononcer définitivement sur une sortie par le haut .


D'ores et déjà on doit ainsi scruter les.....

2455 sur le SP500 en cloture hebdo

les 13020 pts sur le DAX

les différents niveaux de résistances 123 Essilor , 111.5 air liquide, 305 Kering, 18.50 Peugeot, 46.5 voire 47 sur TOTAL


Ainsi l'idée principale reste la même : short dans une zone 5320 - 5385 , on cherche des signaux de retracement , et achat sur repli sous 5265 , en étant prudent sur cette zone de pointe considérant qu'il n'y a pas à ce jour de risque de marché permettant une cassure durable sous 5250 et même 5190 .


Pour les 2 stratégies on vise ce retour sur 5320


L'usage des options dans ce type de marché est privilégié.


Je pense ainsi qu'on dispose d'un répit d'ici au 30 Juin- 3 Juillet pour viser les 13000 sur le DAX ou 5370-85 sur le CAC .

Il faudra alors se prononcer par la suite , en fonction des éléments précités , sur la prochaine tendance de cet été, à savoir ou bien un comblement du gap à 5060, ou bien un prochain test des 5500 voire 5600 pts


voir le dernier article sur le DAX à 13000


https://live-traders.fr/actualite--undaxa13000-108.html


Vous pouvez lire les dernières analyses des titres sur la page facebook du site en recopiant le lien ici https://www.facebook.com/live-tradersfr-162191167191341 ou en cliquant sur le pictogramme facebook en haut de cet article


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