Menu
Connexion
Retour aux articles


Sp500 : quelle stratégie possible ?

Le SP500 a été coiffé par une résistance depuis début 2015 passant par le niveau des 2120-2133.

L'indice l'a cassée récemment et la question d'une cassure en mensuel et de nouveaux plus hauts se pose pour cette fin 2016 .


Allons nous casser le dernier plus haut à 2200 ? ou bien au contraire n'avons nous pas connu un false breakout auquel cas, on réintégrerait l'ancienne résistance des 2120 avec un risque de cassure du support S en noir (voir chart ci-dessous ) ?


je pense que nous aurons la réponse avec ou après l'un des 3 évènements à venir dans les prochaines semaines :


1) la réunion de la FED début Décembre

2) les élections présidentielles US début Novembre et son cortège de débats entre les 2 candidats Clinton / Trump

3) et actuellement ce risque que fait peser Deutsche Bank et cette question toute simple :


est ce la 1ère marche d'une longue crise financière systémique pour les prochaines semaines ? ou bien au contraire est ce l'épilogue d'une évolution baissière du secteur bancaire en bourse (on pourrait parler de sell off ) et l'avènement d'un cycle haussier nouveau pour ce secteur au travers d'une rotation sectorielle et d'une résolution rapide de ce dossier Deutsche Bank ?


difficile de répondre à cette question , mais ce qu'on peut affirmer est que l'évolution du SP500 sera proche d'une balle de ping pong entre les derniers extrêmes rencontrés à savoir 2120 / 2200 .


Je considère pour ma part qu'on devrait évoluer durant tout Octobre dans ce range et que la levée d inquiètudes sur l'un de ces 3 évènements pourra conduire à une 3ème vague V3 de 2120 à 2280-2300 ( comme présenté dans le chart ci-dessous )

Ainsi globalement , je pense que seul l'avènement d'un risque systémique pourrait conduire à une cassure des baissière des 2120 sur le SP500 et qu' en outre , à part ce risque, on doit conduire des stratégies de trading comme suit :


je vous ai mis un chart du SP500 au 29 Septembre 2016 avec la mise en évidence des 2 bornes 2120 et 2200 et du middle range 2160 .

l'idée de fond est la suivante : on devrait tricoter autour de ces 2160 .


Comment trader ?

En cherchant des petits écarts de 15-20 pts en intraday sur le SP500 ....Exit donc les stratégies swing ou visant 40-50 pts :

objectif sur Octobre 2016 : capter ainsi 15-20 trades de 15-20 pts entre ces 2 bornes.


A condition de pouvoir identifier les points précis car en effet on ne peut pas attendre les tests des 2120 pour jouer long ou bien des 2200 pour jouer short .


voici 3 approches que je vous propose :


1) capter 15-20 pts en achats sur repli sur 2145-50 ou 2135 ou 2120 sur signal d'achat . Et capter 15-20 pts en short sur rebond depuis 2170 ou bien 2185 sur signal


2) approche par essaimage : on part du principe que les 2120 / 2200 ne seront pas cassés : on peut ainsi acheter sur chaque palier de 15 pts sous 2160 à savoir : 1er palier 2150 , 2nd palier 2135 , 3ème palier 2120 : objectif chercher une hausse de 15 pts ....idem en short : on prend 2170 en 1ère ligne et on vise 2155 ou bien 2185 en 2nde ligne et on vise 2170 . Comme on est dans un marché de range , la probabilité de voir un retour sur 2155-60 est assez forte .


3) approche par couverture : on part du principe que la volatilité va augmenter et sera la conséquence de cette partie de ping pong entre 2120 et 2200 sur le SP500 . De ce fait, on devrait avoir un niveau plancher du vix qui devrait passer de 12.20 (hier 29 septembre ) à (progressivement ) 13 voire 13.50. C'est à dire que là où hier on avait un SP500 à 2170 pour un VIX à 12.20 , on devrait avoir pour les prochaines séances un SP500 à 2170 pour un VIX à 13-13.50 eu égard à ces 3 évènements précités .


On peut ainsi shorter le SP500 dans sa borne haut , au-delà des 2160 , en achetant le VIX , considérant que tout repli désormais du SP500 sera lié à un regain de stress ...Les rumeurs de bank run hier en sont le parfait exemple .


La plupart des brokers proposent des cfds indexés sur le VIX . Je citerai Saxo par exemple (voir le VIXM arcx ProShares VIX Midterm Futures ETF oscillant actuellement entre 45.50 et 47 (pour un VIX entre 12.2 et 14.5)


enfin citons que les stratégies d'achats sur repli sont actuellement à préférer sur cet indice SP500 pour 2 raisons :


1) contrairement au CAC ou bien à fortiori au DAX ( pour lequel Deutsche Bank pèse), le SP500 est à la base actuellement moins volatile . En effet cette semaine par exemple , on aura vu un écart de 1.5% à peine entre 2144 et 2172 là où au contraire CAC et DAX ont vu des écarts de plus de 3.5% ...On est donc globalement 2 fois moins volatile sur le SP500 et en terme de risque, cela reste mesuré et plus tenable . On gagne moins en terme d 'écart mais on gagne plus souvent et de manière plus certaine selon l'une des 3 stratégies proposées .


2) tout simplement car des 3 indices, le SP500 est celui qui bien entendu est le plus haussier à long terme évoluant à 2-3% de son plus haut historique . = préférence est faite sur l'indice leader .


conclusion : si le marché doit entrer dans une phase baissière systémique, on le saura par une cassure des 4300 sur le CAC ou des 2120 sur le SP500 . Par rapport à une volatilité attendue comme progressivement croissante dans les prochaines séances, le SP500 moins volatile que le CAC ou DAX présente pour une stratégie d'achats sur repli un peu plus de sécurité ,et cela dans une perspective de recherche d'écarts intraday de 15-20 pts au travers de 3 stratégies possibles .

J'anticipe pour ma part un range pour Octobre entre 2120 et 2200 où le SP 500 devrait évoluer entre chaque borne . On parle alors de zone d 'intervention proche des 2120-2150 pour jouer long ou 2170 / 2120 pour jouer short .


Si je vise plus une nouvelle extension V3 vers 2280-2300 sur le SP500 ce ne serait qu'après les élections us au moins ( voire après la FED) . On doit à mon sens donc plus anticiper ce range 2200 / 2120 pour Octobre et se poser la question de cette 3ème vague V3 pour un rallye de fin d 'année ?


affaire à suivre ....


Analyses des Marchés

CAC : quelle stratégie possible sur la fin d'année ?

(article rédigé et publié le 11 Décembre à 12h30 ) Salut, Je te livre en cette mi...

11/12/2018 / Analyse

Lire la suite

#cac : vers un rallye de fin d'année ?

(article rédigé et publié le samedi 10 Novembre 2018 à midi ) Salut , un point du jour en...

10/11/2018 / Analyse

Lire la suite

CAC DAX: est-on baissier?

(article rédigé le samedi 27 Octobre 2018 à 14h00 ) Salut , Un point de marché plus...

27/10/2018 / Analyse

Lire la suite

SP500 : CAP sur les 3000 ?

(article rédigé et publié le 14 Septembre 2018 à midi ) Le SP500 surpeforme , et titille ses...

14/09/2018 / Analyse

Lire la suite

DAX : un risque de correction à MT ?

(article rédigé et publié le 18 Aout 2018 ) Salut, L'analyse et l'anticipation sur le DAX...

18/08/2018 / Analyse

Lire la suite

CAC : quelle anticipation et stratégie possible pour la fin d'année ?

(article rédigé et publié le 17 Aout 2018 au soir) Salut , Nouvelle analyse des marchés...

17/08/2018 / Analyse

Lire la suite

Bitcoin : quelle(s) evolution (s) possible(s) ?

( article rédigé et publié le 16 Aout 2018 ) Salut, Il y a 1 an commençait l'ascension folle...

16/08/2018 / Analyse

Lire la suite

CAC : Vers un changement d'état ?

(article rédigé et publié le 16 Mai à midi ) Slt, Je réactualise la stratégie sur le CAC...

16/05/2018 / Analyse

Lire la suite

#cac : pourquoi je vise 5580 pts ?

(article rédigé et publié le 25 Avril 2018 à midi ) Slt, Si tu me suis depuis les 5135...

25/04/2018 / Analyse

Lire la suite

une barriere importante à passer

(article rédigé et publié le 17 avril 2018 à 19h45) Slt , La target des 5365-85 a été...

17/04/2018 / Analyse

Lire la suite

un marché normalisé ?

(article rédigé et publié le 11 Avril 2018 à 13h00 ) Salut J'évoque souvent l'idée qu'on...

11/04/2018 / Analyse

Lire la suite

Arbitrage : risques et usages

Cette séance du 10 Avril 2018 est particulièrement intéressante pour illustrer un concept de...

10/04/2018 / Bourse

Lire la suite

Taux de reussite : comment l'utiliser ?

Dans cet article , je te donne mon avis sur le taux de réussite en trading et comment on peut en...

10/04/2018 / Bourse

Lire la suite

3 Stratégies de roulette : l'approche physique Leçon N°4

Salut, Je te propose d'entrer dans le vif du sujet avec l'élaboration d'une stratégie de roulette...

03/03/2018 / Roulette

Lire la suite

Roulette : le choix de jeu : Leçon N°3

Salut Avant de commencer cette Leçon N°3, je t'invite à lire les 2 premières , notamment la...

26/02/2018 / Roulette

Lire la suite

Roulette : Devenir joueur professionnel : leçon N°2

Salut , Tu as pu voir récemment la propriété N°1 essentielle à toute élaboration d'une...

25/02/2018 / Roulette

Lire la suite

#cac : Test des 5000, et maintenant on fait quoi ?

(article rédigé le 10 Février 2018 à 18h30 ) Suite au quasi test sur le (cash ) CAC des 5000...

10/02/2018 / Analyse

Lire la suite

Bitcoin la fin d'une bulle ?

(article rédigé et publié le Vendredi 26 Janvier à 11h30 ) Actuellement sur les 10000 / 10500...

26/01/2018 / Analyse

Lire la suite

un début d'année en trompe-l'oeil ?

( Article rédigé et publié le 5 Janvier 2018 à 21h30 ) Je vous souhaite à tous et toutes une...

05/01/2018 / Analyse

Lire la suite

Rendez vous dans 9 mois

Certains connaissent mon gout pour le sport automobile . Le site a d'ailleurs les couleurs de la...

30/11/2017 / Analyse

Lire la suite

les bancaires : autre relai ?

(article publié le 30 octobre 2017 à 15h20 ) Une analyse dans la suite de cette dernière ici...

30/10/2017 / Analyse

Lire la suite

#cac : quelle target après 5515 pts ?

(article rédigé et publié le Samedi 27 Octobre 2017 ) L'intervention de Mario Draghi le Jeudi 25...

28/10/2017 / Analyse

Lire la suite

Indices : vers une formation de bulle ?

(Article publié le 4 Octobre 2017 ) Début du 4 ème et dernier trimestre 2017 Les indices outre...

04/10/2017 / Analyse

Lire la suite

Cryptos : quelle alternative possible ?

(article rédigé le mardi 19 Septembre 2017 ) . Pourquoi , récemment, tu as choisi aussi de...

19/09/2017 / Analyse

Lire la suite

CAC : Pourquoi je visais 5275-80 ?

(article publié le 21 Septembre 2017 ) Le CAC vient de tester les 5275-85 , notre target . ...

14/09/2017 / Analyse

Lire la suite

SP500: vers une nouvelle extension ?

(Analyse rédigée le 13 Septembre 2017 à 12h45 ) Si les GAFA, de par leur pondération...

13/09/2017 / Analyse

Lire la suite

Ma valeur de trading préférée

(article publié le 8 Septembre 2017 ) Si , juste après l'annonce de l'élection de Emmanuel...

08/09/2017 / Analyse

Lire la suite

DAX : vers une reprise de fin d'année ?

Analyse du DAX le 5 Septembre 2017 . L'été vient de s'achever et l'indice aura baissé de plus...

05/09/2017 / Analyse

Lire la suite

Pourquoi je ne trade pas les cryptomonnaies ? Mes conseils si tu veux les trader

A moins de vivre sur une ile déserte, on ne peut pas ne pas avoir entendu parler des...

03/09/2017 / Analyse

Lire la suite

SP500 : une nouvelle vague ?

Analyse publiée le 20 juillet 2017 à 11h00 Cette analyse est complémentaire à celle-ci ...

20/07/2017 / Analyse

Lire la suite

CAC : pourquoi et comment je vise les 5440-50 cet été ?

(article rédigé et publié le 13 Juillet 2017 à 11h30 ) Je vous remets le lien de l'article ...

13/07/2017 / Analyse

Lire la suite

CAC : un répit ?

(article rédigé le 19 Juin 2017 à 14h00 ) J'attendais les élections législatives du 18 Juin...

19/06/2017 / Analyse

Lire la suite

un #dax à 13000 ?

(article rédigé le 11 Mai à 20h00) Une analyse dans la poursuite de l'article précédent sur...

11/05/2017 / Analyse

Lire la suite

#cac au-delà de 5355 ? Rendez-vous en terre inconnue

(article rédigé le 25 Avril à 21h00) Les choses vont décidément très vite en trading . Ce...

25/04/2017 / Analyse

Lire la suite

Ma stratégie spéciale Election

J-4 avant le 1er tour des élections présidentielles en France Je vous livre ma stratégie et...

19/04/2017 / Analyse

Lire la suite

#cac : une entrée dans une bulle

Actualisation de la stratégie de MT sur le CAC faite le 4 Avril 2017 à 18h30 j'invalide ainsi...

04/04/2017 / Analyse

Lire la suite

#cac 5065 = c'est mon dernier mot !!

( Actualisation de la stratégie CAC au 22 Mars 2016 ) . Rien de changé par rapport à ma...

22/03/2017 / Analyse

Lire la suite

CAC40 : vers une phase de range désormais ?

Actualisation de la stratégie et des anticipations sur le CAC 40 le 7 Mars . Rien de changé...

/ Analyse

Lire la suite

#cac une anomalie inquiétante

Ce matin , 22 février 2017, l'indice CAC a quasiment testé pour la 3ème fois en daily les...

/ Analyse

Lire la suite

Vers une nouvelle extension ?

Analyse en ce 11 Février 2017 . Rien de changé dans mon approche globale et mon anticipation de...

11/02/2017 / Analyse

Lire la suite

Comment avoir un coup d'avance sur le marché ?

Comment améliorer ses anticipations, avoir un coup d'avance sur le marché et optimiser ses...

09/02/2017 / Bourse

Lire la suite

Vers une hausse de la Volatilité ?

Je m'attends dans les prochaines séances à une hausse de la volatilité sur les indices pour 3...

04/02/2017 / Analyse

Lire la suite

Une hausse en 'Trump L'oeil ?'

Fin du 1er Mois boursier de 2017 , je refais une actualisation de mon analyse et des stratégies...

31/01/2017 / Analyse

Lire la suite

comment optimiser ses profits ? le trade expliqué

Le CAC oscille toujours dans les mêmes bornes depuis la mi Décembre 2016 et cette semaine la...

26/01/2017 / Bourse

Lire la suite

#cac40: quel enjeu en 2017 ?

Nouvelle année boursière, nouveaux enjeux, nouvelle donne et ...un nouveau cycle de long terme...

03/01/2017 / Analyse

Lire la suite

#cac40 : une approche par palier

En dépit de la cassure des 4610 et surtout 4675 sur l'indice CAC 40 , je reste toujours dans...

14/12/2016 / Analyse

Lire la suite

#sp500 en attendant Janet.....

La grand messe ce soir de la FED et pas mal d'attentes sur la politique monétaire en 2017 que la...

14/12/2016 / Analyse

Lire la suite

Comment arbitrer entre 2 indices ?

Peut on arbitrer 2 indices et préférer une stratégie en particulier sur tel indice plutôt que...

12/12/2016 / Bourse

Lire la suite

#cac : un répit ?

pas grand chose de changé selon la dernière analyse ici ...

05/12/2016 / Analyse

Lire la suite

#cac40 : 2017 à 2020 : Vers un marché de range ?

L'année 2017 arrive et on commence à lire ici et là les prévisions économiques d'analystes...

19/11/2016 / Analyse

Lire la suite

Comment choisir ses valeurs à shorter ?

Cette analyse fait suite à celle-ci ...

11/11/2016 / Analyse

Lire la suite

Trump: quel enjeu possible pour les marchés ?

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche s'avère être pour l'instant une véritable...

10/11/2016 / Analyse

Lire la suite

Apprendre le trading : pourquoi http://www.live-traders.fr est gratuit ?

Vous serez très certainement 2000 membres à la fin 2016 ( vu le rythme de progression d'inscrits...

10/11/2016 / Bourse

Lire la suite

Elections US : pourquoi et comment je parie sur Hillary ?

(article écrit le 8 Novembre à 13h00 ). A moins de vivre sur une ile déserte, il n'aura...

08/11/2016 / Bourse

Lire la suite

Profondeur du marché : des signes inquiètants

rien de grandement changé par rapport à la dernière analyse ici ...

03/11/2016 / Analyse

Lire la suite

En attendant la prochaine crise boursière....

Nous arrivons à la fin du mois d'Octobre 2016.L'occasion de faire un point sur les marchés . Ma...

29/10/2016 / Analyse

Lire la suite

Trader avec levier

Doit-on trader avec du levier pour booster sa performance ? Vaste question qui engendre une...

18/10/2016 / Bourse

Lire la suite

mon anticipation à 4 mois sur le #dax

Je redéveloppe par écrit une partie de mon intervention vendredi 7 octobre dernier sur...

10/10/2016 / Analyse

Lire la suite

Analyse vidéo du DAX au 7 Octobre

Cliquez ici pour voir la vidéo

07/10/2016 / Analyse

Lire la suite

marché haussier DAX vers 11000 et cac vers 4660

Cette séance du 28 Septembre 2016 ( midi) me semble importante sur le plan historique et...

28/09/2016 / Analyse

Lire la suite

Vers une hausse de fin d'année ?

Le CAC s'est enfin débarrassé de la résistance des 4500 pts à la faveur de données sur...

09/09/2016 / Analyse

Lire la suite

Faut il revenir (enfin) sur les bancaires ?

Faut il revenir sur les bancaires ? Question extrêmement importante d'autant plus que ces...

01/09/2016 / Analyse

Lire la suite

Peugeot : une configuration de LT quasi parfaite

Focus sur le titre Peugeot qui rassemble à lui seul pas mal de cas de figures chartistes .... tout...

31/08/2016 / Analyse

Lire la suite

Quelle stratégie pour jouer Jackson Hole ?

(article écrit et publié à 11h45 le 26 Aout ) Je vous donne une piste à suivre pour jouer...

26/08/2016 / Analyse

Lire la suite

Faut-il revenir sur le secteur pétrolier ?

Après le secteur des semi-conducteurs où ST Micro me semblait être le véhicule d'investissement...

18/08/2016 / Analyse

Lire la suite

Les actifs sont sur des résistances clefs

Cloture ce soir à nouveau du CAC au -dessus des 4500 pts. Peut-on envisager plus ? C'est au...

11/08/2016 / Analyse

Lire la suite

Le #dax a-t-il franchi une résistance ?

IL n'aura surpris personne que le DAX ces dernières heures vient de surperformer le CAC et les...

10/08/2016 / Analyse

Lire la suite

Comment chercher de la performance dans un marché haussier

Comment trade-t-on un marché haussier et comment génère -t-on de la performance ? Quelles sont...

29/07/2016 / Bourse

Lire la suite

#cac entre 2 moyennes de long terme ...

Rien ne semble arrêter le CAC qui revient sur des niveaux précédant l'annonce du Brexit le 23...

28/07/2016 / Analyse

Lire la suite

DAX : sur un niveau clef à 10200

(article rédigé le 22 juillet au soir) L'indice allemand a regagné plus de 1000 pts depuis le...

22/07/2016 / Analyse

Lire la suite

Vers un rallye estival ?

Le Brexit semble loin et les inquiètudes autour de cet évènement ou relatives au secteur...

18/07/2016 / Analyse

Lire la suite

CAC : A quoi doit-on s'attendre cet été ?

(Article rédigé le 6 Juillet à 13h00) Actuellement sur les 4060-80 , l'indice teste à mon...

06/07/2016 / Analyse

Lire la suite

#cac : une descente par palier

Le CAC a subi le contrecoup de l'annonce du Brexit le 24 Juin au matin et a reculé de plus de...

28/06/2016 / Analyse

Lire la suite

Brexit - 2 jours: A quoi s'attendre

Actualisation de l'analyse chartiste à ' Brexit -2 jours ': Je pars toujours d'une hypothèse ...

21/06/2016 / Analyse

Lire la suite

Battre la Roulette : Lecon N°1

(article rédigé le 24 Février 2018 ) Salut, Peut-être seras-tu surpris de voir sur un site de...

15/06/2016 / Roulette

Lire la suite

CAC 40 : faites vos jeux

A quelques séances avant la FED ( 14 Juin) et le Brexit ( 23 Juin) , on sent les opérateurs...

10/06/2016 / Analyse

Lire la suite

TOTAL: un titre à surveiller

Le titre Total semble comme pour le CAC , coiffé par une résistance de long terme, visible en...

08/06/2016 / Analyse

Lire la suite

Analyse du #cac40 au 4 Juin

Une anticipation bonne ...mais pour laquelle je suis passé complètement à côté . Le but de...

04/06/2016 / Analyse

Lire la suite

Le plan #cac de cette semaine expliqué

Un plan sur le CAC40 qui aura été scindé en 3 temps cette semaine : 1) L'idée était de...

28/05/2016 / Analyse

Lire la suite

Analyse et stratégie CAC40 avant la FED et le Brexit

L'indice CAC 40 est (enfin) revenu sur les 4430 -50 après une phase de temporisation assez...

25/05/2016 / Analyse

Lire la suite

les témoignages de mes lecteurs

Vous trouverez ci-après les témoignages d'abonnés au site http://www.plandetrading.fr sur...

24/05/2016 / Bourse

Lire la suite

DAX : vers une poursuite du range

Cette analyse faite le 24 Mai doit être associée à celle-ci sur le CAC 40 :En effet comme...

24/05/2016 / Analyse

Lire la suite

7 étapes pour améliorez vos analyses techniques

Pourquoi sur une même configuration chartiste, vous avez des analyses et des stratégies qui...

20/05/2016 / Bourse

Lire la suite

ST Micro : une valeur à surveiller

ST micro fait partie de ces valeurs que je surveille car étant l'une de ces valeurs qui peut...

20/05/2016 / Analyse

Lire la suite

en attente d'un catalyseur

Actualisation de la stratégie de moyen terme en ce Jeudi 19 Mai midi '''Non non, rien a...

19/05/2016 / Analyse

Lire la suite

comment générer de la performance ?

Comment génère-t-on de la performance ? le golden trade Imaginons : vous êtes assis à une table...

18/05/2016 / Bourse

Lire la suite

une hausse de 15% sur les indices US ?

Peut-on croire en une hausse de 15% pour les prochains mois sur les indices US ? Telle est mon...

17/05/2016 / Analyse

Lire la suite

CAC 40: vers un dénouement

''A la recherche d’un support sur le CAC40''Tel aurait pu être en effet le titre fondant...

10/05/2016 / Analyse

Lire la suite

Pourquoi le trading est difficile ?

Parce qu'on veut bien vous le faire croire Parce que vous le complexifiez . Développons ces 2...

07/05/2016 / Bourse

Lire la suite

Comment j'ai souvent un coup d'avance ?

Je viens de rédiger ma méthode de trading fondée sur l’approche fractale : 4 pages ( format...

27/03/2016 / Bourse

Lire la suite

Formation trading : laquelle choisir ?

On voit de plus en plus de formations de trading proposées actuellement avec des contenus divers...

08/03/2016 / Bourse

Lire la suite