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Trump: quel enjeu possible pour les marchés ?

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche s'avère être pour l'instant une véritable révolution .


Du moins, c'est ce que suggère l'évolution des indices ces dernières heures .


En effet , beaucoup d'incertitudes émanent depuis quelques heures quant à la conduite du nouveau président sur les plans politiques, économiques, géopolitiques, diplomatiques, commerciaux (voire climatiques). Y aura -t-il un respect entre son programme et ses actions ? aura-t-il une marge de manoeuvre suffisante avec le congrès ?


Pour l'instant, la hausse des indices et la réalisation d'un nouveau plus haut sur le dow jones en ce jour (10 novembre 2016 ) semblent accréditer l'hypothèse que le programme économique sera positif pour l'économie US: réduction fiscale, perspective de croissance de 4% , pragmatisme d'un ancien chef d'entreprise qui peut séduire Wall Street , etc....


Face à ces incertitudes, la conséquence immédiate est un regain de volatilité. Et cela devrait perdurer.


La remontée récente des marchés n'est-elle cependant pas dûe à ce regain de volatilité sur fond de rachats de shorts, et d'emballement des algos ?


L'indice CAC 40 a rebondi violemment en quelques heures de 260 pts entre 4340 et 4600-10 pts au plus haut en ce jour , revenant ainsi dans la zone de résistance floue des 4570 / 4675 comme le suggère l'anticipation du 4 novembre dernier .

Si on scrute la profondeur du marché, on observe une divergence énorme entre les bancaires et les défensives principalement .


J'ai recensé quinze valeurs qui pour moi sont à éviter à l'achat sur fond de rotation sectorielle


Accor, Airliquide, Cap gemini, Danone, Engie, Essilor, Klepierre; Loreal, Nokia, Orange , Publicis, Renault , Unibail, Veolia, Vinci .



L'une des stratégies proposées récemment consistait notamment en une stratégie d'arbitrage long -short entre Crédit Agricole à l'achat et Essilor à la vente afin de surfer sur un spread de performance que je ne crois pas fini .

En effet si je pense que Crédit Agricole peut encore monter de quelques % , je pense surtout que Essilor a de fortes probabilités de chuter .


La question qu'on doit se poser à l'heure actuelle porte ainsi sur la nature de cette rotation sectorielle .


S'agit il d'un simple mouvement correctif privilégiant les valeurs dites à risques , favorisées par l'élection de Trump et qui dans ce cas libèrerait un potentiel de hausse sur les indices US assez significatifs ?


ou bien au contraire s'agit il d'une faiblesse manifeste , annonçant à quelques séances/semaines un retournement de marché , dont le déclencheur peut porter sur des actions ou déclarations début 2017 du nouveau président américain ?


Ce qu'on doit avoir à l'esprit est que la conséquence de l'élection de Trump a de bonnes probabilités d'engendrer une sortie du canal zone 2 représenté ci-dessus .. à savoir


ou bien par le haut au-delà des 4675

ou bien par le bas sous 4350 4300


et que cette sortie peut se faire à tout moment .


Peut on toutefois l'appréhender ou en tout cas trouver des niveaux de marché clef permettant de préciser de quel côté le marché va basculer ?


Je vous ai mis en monthly l'évolution du Russell 2000 depuis 14 ans .


Que constate t-on ?

Que si le Dow Jones est porté sur des nouveaux plus hauts, il n'en est rien sur le Russell 2000 qui reste toujours à quelques encablures des 1300 pts , dernier niveau testé .


La conclusion immédiate qu'on peut en tirer est la suivante :


Les indices montent , portés par des grosses capitalisations de la côte le tout sur fond de perspectives de rallye de fin d'année suite aux perspectives intéressantes qu'offre l'élection de Trump et aussi de Window Dressing (habillage de bilan ) .


Cette hausse est à mettre en perspective avec la profondeur du marché symbolisée par ces 2000 petites valeurs de la cote US qui non seulement restent coiffées par ces 1300 , mais aussi semblent sur le plan chartiste réaliser un double top sur ces 1300 .


Or si on suppose que les marchés montent sur les perspectives de relance du programme de Trump, pourquoi alors ces valeurs restent en retrait là où on pourrait supposer que justement elles pourraient bénéficier davantage de ces mesures économiques ?


A terme, on peut même augurer d'un possible diamant , ce qui reste toutefois à confirmer , cette figure n'étant qu'au 3/4 achevée .


Je pense donc que la hausse du dow Jones est à relativiser et ne doit pas conduire à des conclusions hâtives .


Il est encor trop tôt pour parler de basculement dans un cycle vertueux et haussier de long terme.


Le risque actuellement pour les marchés est que des gérants s'empressent d'entrer dans le marché et alimentent un flux acheteur .

Pourquoi est ce un risque ?


Car pour avoir un retournement de marché , il vous faut des vendeurs potentiels, c'est à dire notamment des acheteurs sur des niveaux , globalement entre 4470 et 4675 .


Je pense donc que plus on restera dans ce range que j'anticipe pour Novembre et Décembre , et plus les gérants se seront constitués des lignes et plus grand sera le potentiel baissier en cas de mauvaises nouvelles .


Ce qui revient ainsi à préciser mon anticipation pour les prochaines séances .


Je reste toujours dans cette hypothèse de fan line 1,2,3 en bleu pour Novembre et Décembre .


Concrètement on devrait tricoter entre la MM50jrs à 4470 actuellement et la borne haute des 4675.


Le dow jones devrait être porté sur les 19000 niveau psychologique car je pense qu'il y a des stratégies sur options indexées sur ce niveau rond .


Donc , pas de vulnérabilité pour le CAC , mais pas forcément de relais pour passer les 4675 et des doutes qui devraient subsister = conclusion = un range de 200 pts environ entre les 4470 et 4670 .


On se doit dans un tel marché d'utiliser des options:


achat près de M50jrs via des calls 4470-4500


vente près de la fan line 2 en bleu que je vous ai représentée en bleu . je crois qu'on devrait à chaque test refluer .

Attention donc au piège des breakouts du dernier niveau !! je crois en effet qu'on doit envisager cette résistance ascendante de fan line : à savoir 4605 aujourd 'hui 10 novembre et 4620 demain ?


Le chemin en vert représente ainsi mon anticipation pour les prochaines semaines


Viendrait ainsi en rouge une possible évolution du CAC par la suite qui reste bien entendu à confirmer


On doit ainsi absolument passer les 4675 pour invalider cette structure O combien dangereuse de la fan line .


On se doit ainsi de scruter le Russell 2000 et ses 1300 qui me semble plus parlant et plus près des aspirations des gérants.


Ainsi , l'élection de Trump peut déboucher sur une sortie de canal 4350 / 4675 à terme, et on doit tenter d'appréhender le plus vite possible le sens de sortie au travers de la profondeur du marché , de a poursuite de rotation sectorielle et du prochain (?!?) test du Russell 2000 des 1300 pts







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